Bu yazıda mən "Borcun tənzimlənməsi" sənədi və onunla 1C: Müəssisə Mühasibatlığı 8 proqramında işləmək haqqında danışmaq istəyirəm.İlk növbədə, ondan istifadə etməyin məqsədəuyğun olduğu vəziyyətləri nəzərdən keçirəcəyik, həmçinin bunu necə etmək barədə danışacağıq. düzgün edin. Ümid edirəm ki, məqalə 1C-də qarşı tərəflərlə qarşılıqlı hesablaşmaların tənzimlənməsinin nüanslarını anlamağa kömək edəcək və verilənlər bazalarınızda əl əməliyyatlarının sayını azaldacaq.

Sənəd Satış/Satınalmalar - Qarşı tərəflərlə hesablaşmalar - Borc tənzimlənməsi sekmelerinde yerləşir.

Qarşı tərəflərlə hesablaşmaları tənzimləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, yəni 60, 62 və ya 76 hesablar üçün SALT yaratarkən səhv balans, səhvən ödənilməmiş avanslar, vaxtı keçmiş borclar görürüksə, biz sənəd yaratmırıq “Əməliyyat əl ilə daxil edilmişdir. ” (haqqında , niyə bu sənəddən mümkün qədər az istifadə edilməlidir, biz Manual girişlər məqaləsində ətraflı təsvir etdik - niyə 8 "onları bəyənmir"? və "Borcun tənzimlənməsi" sənədində.
Bəzi vəziyyətlərə daha ətraflı baxaq:
1) Sənədi yerləşdirərkən səhv müqavilə seçilib
Tez-tez olur ki, bank çıxarışını yükləyərkən, satış və ya qəbzlər yaradan zaman proqram avtomatik olaraq "Əsas Müqavilə" ni daxil edir. Əgər müqavilə düzgün seçilməyibsə, SALT-da aşağıdakı şəkli görə bilərsiniz:

Müddət bağlandıqda və ya müqaviləni dəyişdirmək və sənədləri yenidən yerləşdirmək mümkün olmadıqda, “Borcun tənzimlənməsi” sənədindən istifadə etməlisiniz.
Biz əməliyyat növünü seçirik "Avansların əvəzlənməsi", avansın əvəzlənməsi - "Təchizatçı", borca ​​görə - "Təşkilatımız təchizatçıya". Müqavilələrlə çaşqınlıq 62 hesabında baş veribsə, o zaman biz avans ödənişini - "Alıcı" borcunu - "Təşkilatımıza alıcı" ödəməyi seçirik.

Sonra, cədvəl hissəsini doldurmağa davam edirik. Siz hər iki nişanda (təchizatçıya avans/təchizatçıya borc) “Qarşılıqlı hesablaşma qalıqlarını doldurun” düyməsini və ya sənədin yuxarı panelində yerləşən “Doldurun” düyməsini istifadə edə bilərsiniz. Avtomatik doldurduqdan sonra məbləğləri və mühasibat hesablarını yoxlamaq lazımdır. Məbləğin bir hissəsini əvəz etmək lazımdırsa, müvafiq nişanlardakı məlumatları əl ilə tənzimləyirik. Bundan sonra belə əməliyyatlar alırıq:

2) Bir qarşı tərəfə satış və digər tərəfdən ödəniş
Bəzi şirkətlər biznes fəaliyyətini həyata keçirmək üçün bizneslərini bölürlər. Bəziləri hər bir təsisçi üçün öz MMC-nin və ya fərdi sahibkarın olmasını əlverişli hesab edir, digərləri isə topdan/pərakəndə və göstərilən xidmət növlərini ayırır. Buna görə də, tez-tez yükün bir qarşı tərəfə baş verdiyi və ödənişin digərindən gəldiyi hallar olur, məsələn, hesab bloklanıb, kifayət qədər pul yoxdur və s. Sonra 62 hesab-faktura üçün SALT-da aşağıdakıları görə bilərsiniz:

Bu vəziyyətdə "Borcun tənzimlənməsi" sənədindən də istifadə etməyə dəyər. Əməliyyat növü "Digər düzəlişlər".
Borclu bizim borclumuzdur, malların göndərildiyi və ya xidmətlərin göstərildiyi qarşı tərəfdir.
Kreditor - ödənişi həyata keçirən qarşı tərəf.
Cədvəl hissəsini doldurmaq üçün "Doldur" düyməsini istifadə edin və zəruri hallarda məbləğləri tənzimləyin (bir növ borcun məbləği digərindən azdırsa, məsələn, qismən ödəniş olubsa, daha aşağı dəyəri göstərin. hər nişanda).

Əməliyyatdan sonra hesablar üzrə aşağıdakı hərəkətləri alacağıq:

Bəzən Borca Tənzimləmə sənədində düzgün əməliyyat növünü seçmək çox çətin ola bilər, lakin unutmayın ki, əgər iki qarşı tərəf arasında hesablaşma tələb olunursa, məs.
- birinə satış üçün ödəniş digərindən malların alınmasına doğru gedirdi;
- bir qarşı tərəfə ödəniş etdik və mal və xidmətlərin qəbulu digərindən gəldi,
sonra belə hallarda əməliyyat növünü seçirik "Digər düzəlişlər" və borclu və kreditoru diqqətlə göstəririk.

3) Borcun silinməsi
İlin bağlanmasından əvvəl əksər mühasiblər qarşı tərəflərlə hesablaşma hesablarını təhlil edir və vaxtaşırı vaxtı keçmiş borclar barədə məlumat verirlər. Ümidsiz borcları silmək üçün biz “Borcun tənzimlənməsi” sənədindən də istifadə edəcəyik. Məsələn, 62.01 hesabında alıcıdan vaxtı keçmiş borc aşkar edilmişdir.
"Borcun silinməsi" əməliyyat növü ilə bir sənəd yaradırıq, silin - "Alıcının borcu", alıcının borc nişanında "Qarşılıqlı hesablaşma qalıqlarını doldurun" düyməsini və "Silinmə hesabı" düyməsini istifadə edirik. ” nişanı 91.02-ni göstəririk və subhesab seçirik.

Sənədi yerləşdirdikdən sonra 62-ci hesabdakı qalıqlar bağlanacaq:

“Borcun silinməsi” əməliyyat növü alıcıdan alınan avansları, borcları və təchizatçıya olan avansları silmək üçün də istifadə edilə bilər.

Bu yazıda biz "Borcun tənzimlənməsi" sənədindən istifadənin yalnız bəzi hallarını araşdırdıq, şərhlərdə yaranan suallara cavab verməkdən məmnun olarıq.

Qarşı tərəflə hesablaşmalarda qarşılıqlı debet və kredit qalıqlarını düzəltmək üçün əlverişli üsul - sənəd1C-də borcun tənzimlənməsi. 1C: Mühasibat 8 ​​proqramı, 3.0 versiyası, ofsetləri düzəltmək üçün genişləndirilmiş mexanizm təklif edir - 5 variantda. Gəlin bir sənədin köməyi ilə tərtibatçı tərəfindən təklif olunan əməliyyat seçimlərindən istifadə edərək əvvəlki hesabat dövrünün nəticələrinə necə düzəliş edə biləcəyinizi nəzərdən keçirək.

Hansı hallarda düzəliş lazımdır?

Debitor və kreditor borcları müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti zamanı yaranır və müqavilələrin şərtlərinə uyğun olaraq uçota alınır. Düzəliş edilməli olan borc öhdəlikləri balans hesabatı tərtib edilərkən aydın görünür. Aralıq balans həm müsbət, həm də mənfidir.

Məsləhət. Bu hesabatda 1C proqramının əks etdirdiyi sənədləri yoxlayın. Onlar tənzimləmə alətinin cədvəl hissəsini doldurarkən istifadə olunacaq.

• Məlumat məktubu;
• Üzləşdirmə hesabatı;
• Əlavə müqavilə və ya müqavilə.

Bu halda, qarşılıqlı ofsetlərin iki variantı mümkündür:

• Tam kompensasiya, bunun nəticəsində qarşı tərəflərin borcları sıfıra endirilir;
• Qismən əvəzləşdirmə, bunun nəticəsində qarşı tərəfin borcunun və ya avansın yalnız bir hissəsi ödənilir.

1C-də borcun tənzimlənməsiTəchizatçı və alıcının məlumatları uyğun gəlmirsə, məsələn, aşağıdakı hallarda lazımdır:

• Mühasibat uçotu üçün yanlış məlumatlar verilmişdir;
• Sənədlərdə səhvlərə yol verilib (yanlış yerləşdirmələr və ya müqavilələr göstərilib);
• Məlumatların dəyişdirilməsi tərəflərin razılığı olmadan edilib.

Necə olduğuna daha yaxından nəzər salaq1C-də borc düzəlişi edin.

"Borcun tənzimlənməsi" sənədi

Əsas menyuda "Satış" və ya "Satınalmalar" bölmələrindən birini seçin. Sağda, "Qarşı tərəflərlə hesablaşmalar" alt başlığında "Borc tənzimlənməsi" üzərinə klikləyin.

Bu bölməni seçdikdən sonra "Yarat" düyməsini basın. Yeni sənəddə adi rekvizitləri doldurmaq lazımdır: müqavilə, valyuta, məzənnə, məbləğ və s.

Qeyd! "Doldur" düyməsi yuxarıda, sənədin əmr hissəsində və bir az aşağıda, cədvəlin əmr hissəsində ("başlıq" altında) təqdim olunur. Yuxarıdakı düyməni istifadə etsəniz, həm borclu, həm də kreditor səhifələri avtomatik olaraq doldurulur. İkinci düyməni istifadə edərək, hər bir nişanı ayrıca doldurmağa imkan verir.

Qarşılıqlı əvəzləşdirmə üçün qarşı tərəflər üçün debitor və kreditor borclarının məbləğləri uyğun olmalıdır. Əks halda, cədvəl bölməsindəki məbləğlərdən birini əl ilə dəyişə bilərsiniz ki, hər ikisi bərabər olsun.

Əməliyyat növünün seçilməsi

“Əməliyyat növü” sətrində proqram tərəfindən nəzərdə tutulan əməliyyat seçimlərindən birini seçməlisiniz. Tərtibatçı beş variantı müəyyənləşdirir1C proqramı üçün borc düzəlişləri.

1C Mühasibat proqramının 8.2 versiyasında oxşar sənəd "Borcun tənzimlənməsi" daha sadələşdirilmişdir. O, yalnız üç növ əməliyyatdan ibarət idi. 1C Mühasibat Uçotu 8.2-də "Ofset" sənədindən istifadə etmək mümkün idi. Versiya 3.0 müxtəlif yerləşdirmə variantlarını nəzərə alaraq çoxlu sayda parametrlərlə şəbəkə əməliyyatlarını təmin edir və onları “Borcun tənzimlənməsi” sənədinə köçürür. Ofsetləri həyata keçirmək üçün təklif olunan 5 əməliyyat növündən 3-dən istifadə edə bilərsiniz:

• Avansların hesablanması;
• Borc kompensasiyası;
• Digər düzəlişlər.

Bilmək vacibdir! Əməliyyat növlərinin artırılması 1C proqramını daha mürəkkəb etmək cəhdi deyil, konkret vəziyyətə və ya hər bir istifadəçinin fəaliyyət üsuluna uyğun olan variantı seçmək imkanı verməkdir.

Gəlin bütün 5 variantı daha ətraflı nəzərdən keçirək1C-də borc düzəlişləri.

Avansların hesablanması

Qarşı tərəfin avanslarını əvəz edə bilərsiniz:

• Alıcının təşkilat qarşısında mövcud borcu ilə;
• Üçüncü tərəfin təşkilatınıza borcu ilə.

Eyni şey qarşı tərəfə verilən avanslara da aiddir: əvəzləşdirmə onunla təşkilatınız arasında və ya üçüncü tərəfin borcuna qarşı həyata keçirilə bilər.

Əməliyyatın növünü göstərdikdən sonra "Alıcı" sahəsində qarşı tərəflərin kataloqundan avansları düzəlişə daxil edilməli olan təşkilatı seçin.

Cədvəl hissəsini yaratmaq üçün "Doldur" düyməsini (düymələr üçün iki seçim olduğunu unutmayın - yuxarıda və ortada) və ya "Əlavə et" düyməsini istifadə edin. Məlumatları əl ilə doldurmaq üçün "Əlavə et" düyməsini basın. “Doldur” düyməsi hesablaşma məlumatlarını avtomatik olaraq cədvələ köçürür. Cədvəl hissəsinin üstündə yerləşən "Doldur" düyməsini istifadə etsəniz, onu iki dəfə basmalısınız. Bir dəfə borclunun sekmesinde, ikinci dəfə isə kreditorun tabında.

Bu addımlardan sonra debitor və kreditor borcları üçün arayış məbləğləri, habelə onların qalıqları cədvəl bölməsinin aşağı hissəsində göstərilir. Məbləğlər uyğun gələrsə, sənədin yerləşdirilməsi əməliyyatını həyata keçirə bilərsiniz.

Əhəmiyyətli məqam. Məbləğlər bərabər deyilsə, o zaman kompensasiya etmək mümkün deyil. Bu halda, cədvəl bölməsində daha böyük məbləği daha kiçik bir məbləğlə düzəltmək (və ya sənədlərdən müəyyən bir məbləğ seçmək) lazımdır. Hər iki məbləğin eyni olduğuna və balansın sıfır olduğuna əmin olduqdan sonra sənədi yerləşdirə bilərsiniz.

Şəkil № 5. “Ofset üçün məbləğin düzəldilməsi”

Balans hesabatında yoxlayın1C borcun tənzimlənməsinin düzgünlüyü.

Borc kompensasiyası

Bu əməliyyat növü borc öhdəliklərinin əvəzləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub:

• Şirkətinizin qarşısında alıcı;
• Təchizatçıdan əvvəl şirkətiniz.

Əvvəlki əməliyyat növü kimi (“Avans ofset”) siz qarşı tərəfin təşkilatınızla hesablaşmalarını verilmiş avanslarla əvəz edə bilərsiniz:

• Təşkilatınız üçüncü tərəfə;
• Üçüncü tərəf – təşkilatınız.

Sənədin doldurulması "Avans ofset" əməliyyat növünə bənzər şəkildə həyata keçirilir.

Borcun köçürülməsi

Bu əməliyyat növü, borcunuzu bir qarşı tərəfdən digərinə köçürmək lazım olduqda istifadə olunur. Eyni əməliyyat növü üçün seçilə bilər1C-də borc düzəlişlərihəm borc köçürərkən, həm də avans məbləği.

Birincisi, sənəddə borc öhdəliklərini köçürmək istədiyinizi - alıcını və ya təchizatçını göstərməlisiniz. Bundan sonra köçürmənin baş verdiyi qarşı tərəf göstərilir.

Sonra müəyyən edirsiniz:

• Borc öhdəliklərinin köçürüldüyü müqavilə və hesab;
• Yeni müqavilə və öhdəliklərin köçürüləcəyi hesab.

Borcu müqavilələr arasında köçürə bilərsiniz. Bu halda, “Qarşı tərəf” və “Alıcı” sahələri bir qarşı tərəfin məlumatları ilə doldurulur və müxtəlif müqavilələr göstərilir.

Borcun silinməsi

Alıcı göstərilən xidmətlərə və ya çatdırılan mallara görə ödəniş etmədikdə bu seçimdən istifadə etməlisiniz. Müqaviləyə xitam verildikdən sonra təchizatçının aldığı avansı geri qaytarmaması halları var. Əgər üç illik məhdudiyyət müddəti başa çatmışdırsa, kreditoru silmək lazımdır və ya. Əvvəlki əməliyyat seçimlərində olduğu kimi, siz həm borcu, həm də avans məbləğini silə bilərsiniz.

“Silin” sahəsində silinəcək borc öhdəliklərini seçin. Qarşı tərəflər siyahısından müəyyən bir təchizatçı (borclu) və ya alıcı (kreditor) seçin. Üst paneldə "Doldur" düyməsini basın.

Maraqlıdır. “Borcun silinməsi” əməliyyat növündən istifadə edərkən yuxarı paneldə və cədvəl bölməsində yerləşən “Doldur” düymələri eyni effekti verir.

Siyahıdan yalnız bir xüsusi sənəd seçmək lazımdırsa, cədvəli doldurduqdan sonra digər sətirlər silinə bilər. Və ya “Doldur” düyməsinin əvəzinə “Əlavə et” seçimindən istifadə edə bilərsiniz.

Əgər bütün məbləğ silinməli deyilsə, cədvəl bölməsində tələb olunan məbləği göstərin.

"Hesabın silinməsi" sekmesinde, hesabın silinməsi üçün əsas olan hesabı, qarşı tərəfi, müqaviləni və sənədi göstərin. İki seçimdən birini seçə bilərsiniz:

• “Sair gəlir və xərclər” üzrə 91.01/02 saylı hesab göstərilir;
• 63 №-li hesab – “Şübhəli borclar üzrə ehtiyatlar” hesabından silinmə.

Sənədi yerləşdirdikdən sonra balans hesabatını açın. Hesabat göstərilməlidirborcun tənzimlənməsi 1C.

Digər düzəlişlər

Bu növ, bəzi şərtlərə görə, biznes hadisələrini qeyd etmək üçün əvvəllər təsvir edilmiş əməliyyat növlərindən istifadə etmək mümkün olmadıqda seçilir.

“Borclu” və “Kreditor” sahələrində borc öhdəlikləri əvəzləşdirilməli olan qarşı tərəfləri göstərin. Üst paneldəki "Doldur" düyməsini basın. Borclu və kreditor üçün əlfəcinlər eyni vaxtda doldurulur. Mühasibat hesablarını boş buraxın. Sənədi saxlamaq üçün Göndər və Bağlayın. Balans hesabatında ofseti yoxlayın.

Məsləhət. Ümumi sxemdə nəzərdə tutulmayan göndərişləri həyata keçirmək üçün "Hesablar" sekmesinde borc öhdəlikləri düzəliş edilməli olan məlumatları (hesablar və sənədlər) doldurmalısınız. Seçilmiş əməliyyatlardan asılı olaraq, proqram sizin hərəkətlərinizi “Borcun silinməsi”, “Borcun təyin edilməsi” və ya “Özləşdirilməsi” kimi müəyyən edəcək.

Bir çox istifadəçinin narahatlığını gözləyərək, tərtibatçılar əmin edirlərborcun tənzimlənməsi 1CƏDV uçotu registrlərində bütün zəruri hərəkətləri avtomatik həyata keçirir.

Nəticə. 1C proqramında bir vasitə kimi borcun tənzimlənməsimühasibə eyni əməliyyatı yerinə yetirmək üçün müxtəlif variantlardan ən münasib və ya konkret biznes uçotu sxeminə uyğun olanı seçməyə imkan verir.

1C 8.3-də əvəzləşdirmə eyni qarşı tərəf təşkilatınız üçün həm təchizatçı, həm də alıcı olduqda həyata keçirilir. Belə bir vəziyyətdə bu qarşı tərəf üçün həm debitor, həm də kreditor borcları yarana bilər. Bu halda, müqavilə tərəfləri əks oxşar iddiaları, başqa sözlə, əvəzləşdirə bilərlər. 1C 8.3-də onu yaratmaq üçün xüsusi bir sənəd istifadə olunur.

Qarşılıqlı iddiaların əvəzləşdirilməsi iki şərt yerinə yetirildikdə mümkündür:

• qarşılıqlılıq - eyni qarşı tərəflə bir müqavilə üzrə debitor borcları və digər müqavilə üzrə kreditor borcları olduqda;
• homojenlik - öhdəliklər pulla ifadə olunur.

Bir misal verək. Satış müqaviləsi əsasında qarşı tərəf Start MMC-yə 450.000 rubl dəyərində batareyalar satdınız. Start MMC sizə xidmət müqaviləsi əsasında 100.000 rubl məbləğində nəqliyyat xidmətləri göstərmişdir. Əks homojen bir borc yarandı - Start MMC-yə 100.000 rubl, Start MMC-yə təşkilatınıza 450.000 rubl borclusunuz. Qarşılıqlı iddialar iki borcdan daha az olanı ilə əvəzlənə bilər. Bizim nümunəmizdə, 1C 8.3-də alıcı ilə təchizatçı arasında 100.000 rubl məbləğində ofset həyata keçirə bilərsiniz. 1C 8.3-də əvəzləşdirildikdən sonra yalnız Start MMC-nin debitor borcları sizə 350.000 rubl məbləğində qalacaq. Qarşılıqlı hesablaşmanı həyata keçirməzdən əvvəl, qarşı tərəflə tutuşdurma hesabatı imzalayın.

1C 8.3-də alıcı və təchizatçı arasında qarşılıqlı hesablaşmanı 3 addımda necə həyata keçirmək olar, bu məqaləni oxuyun.

Addım 1. 1C 8.3-də şəbəkə aktı yaradın

“Satış” bölməsinə keçin (1) və “Borcun tənzimlənməsi” linkinə (2) klikləyin. Ofset aktı yarada biləcəyiniz bir pəncərə açılacaq.

Açılan pəncərədə “Yarat” düyməsini sıxın (3). 1C 8.3-də ofset aktını doldurmaq üçün bir forma açılacaqdır.

Addım 2. 1C 8.3-də şəbəkə aktını doldurun

Açılan formada bir sıra sahələri doldurun. "Təşkilat" sahəsində (1) şirkətinizi daxil edin. “Əməliyyat növü” sahəsində (2) “Borc əvəzi” dəyərini seçin. “Alıcı (borclu)” sahəsində (3) siyahıdan qarşı tərəfə qarşı çıxmaq istədiyinizi seçin. Ofset tarixini daxil edin (4).

"Alıcının borcu (debitor borcları)" (7) nişanında 1C 8.3 avtomatik olaraq debitor borclarının məbləğini göstərəcəkdir (8):

"Alıcıya borc (kreditor borcları)" nişanında (9), 1C 8.3 avtomatik olaraq kreditor borclarının məbləğini göstərəcək (10):

İki tabdakı məbləğləri müqayisə edin. Borc məbləğinin daha çox olduğu (11) sekmesine keçin və onu daha kiçik məbləğlə (12) tabda göstərilən məbləğə əl ilə düzəldin. Düzəlişdən sonra hər iki nişanda debitor və kreditor borclarının məbləğləri bərabər olmalıdır.

İndi borcun tənzimlənməsi yaradılıb - qalan yalnız onu saxlamaqdır. Bunu etmək üçün ardıcıl olaraq “Qeyd et” (13) və “Keçmə” (14) düyməsini basın. Bundan sonra, mühasibat uçotunda təşkilatlar arasında 1s 8.3-də şəbəkələşmə üçün bir elan görünəcəkdir. Bu elana “Yazıları göstər...” düyməsinə klikləməklə baxmaq olar (15).

Çox vaxt bir təşkilatın digərinə borcu olur. Bu borcu nəinki nağd pulla ödəmək olar. Məsələn, borclu təşkilat ona qarşı istənilən xidmət göstərə bilər.

Bu yazıda 1C 8.3 proqramında həm bir təşkilatla, həm də müxtəlif tərəflər ilə müqavilələr arasında şəbəkələşmənin necə aparılacağını nəzərdən keçirəcəyik.

Şirkətimiz bir təchizatçıdan 6 min rubl məbləğində 3 ofis kreslosu sifariş verdiyini, lakin bu çatdırılma üçün hələ də ödəmədiyi bir nümunəni nəzərdən keçirək. Bir müddət sonra 4 min rubla qazon biçmə xidmətləri göstərdik. Proqramda borcu 2 min rubla qədər kompensasiya etmək və azaltmaq lazımdır.

1C-nin "Satınalmalar" menyusunda əvəzləşdirmə aktlarını tapa bilərsiniz və ya "Satış" bölməsində "Borcun tənzimlənməsi" maddəsini seçin.

Borc düzəlişləri ilə bağlı əvvəllər daxil edilmiş bütün sənədlər sizin qarşınızda açılacaqdır. Yeni sənəd yaradın. Burada ən vacib şey əməliyyat növünü düzgün göstərməkdir. Bu halda, biz eyni şirkətlə kompensasiya edəcəyik, lakin fərqli müqavilələr əsasında: xidmətlərin tədarükü və göstərilməsi. Buna görə də “Borcun ödənilməsi” seçildi.

"Borcdan kənar" mövqeyində "Təchizatçıya" seçin. Bizə deyil, bizə borclu olduğu halda “Alıcı” maddəsi seçilir.

“Təchizatçı (kreditor)” təfərrüatında hesablaşma aparmaq lazım olan şirkəti seçin. Bizim vəziyyətimizdə, proqramda mühasibat uçotu bir anda bir neçə təşkilat üçün aparılır, buna görə də başlıqda biz də lazım olanı (borcu olan) seçəcəyik.

1C 8.3-də əvəzləşdirmə sənədində kreditor borclarının (bizim) və debitor borclarının (bizə) formalaşdığı sənədlərin siyahısını əks etdirən iki nişan var. Siz məlumatları əl ilə və ya avtomatik doldura bilərsiniz. Avtomatik doldurmaq üçün istədiyiniz nişanda "Doldur" düyməsini basın və görünən menyudan müvafiq elementi seçin. Hər iki nişan ayrıca tamamlanır, lakin interfeys eynidir.

Birinci nişanda 6 min rubl məbləğində ofis kreslolarının alınması üçün sənəd göründü. İkincisi - 4 min rubl üçün qazon biçmə xidmətlərinin göstərilməsi. Məbləğlər dəyişir və bu formanın altından görünə bilər (- 2 min rubl).

Düzgün hesablaşmanı təmin etmək üçün ilk tabda təchizatçıya olan borcumuzu tənzimləyəcəyik. 6 min rubl əvəzinə 4 min rubl təyin edək.

Eyni şəkildə, alıcı ilə yola düşə bilərsiniz. Yeganə fərq sənəd başlığının digər parametrlərindədir.

Təşkilatlar arasında əvəzləşdirmə

Nümunə olaraq, yuxarıda təsvir edilənə bənzər bir vəziyyəti nəzərdən keçirin. Təşkilatımız həmçinin Akvilon-Trade şirkətindən 6 min rubl dəyərində 3 ofis kreslosu alıb. Biz yalnız başqa şirkətə – “Sweet Dreams Ltd”ə qazon biçmə xidmətini göstərdik. Tutaq ki, onların eyni sahibi var və göstərilən xidmətlə stulların alınması üçün borcun bir hissəsini ödəməliyik.

Bu nümunədə sənədin doldurulması əvvəlki ilə demək olar ki, eyni olacaq. “Borc hesabına” təfərrüatının dəyəri üçün “Təşkilatımızın üçüncü tərəfi” qeyd edin. İndi bir anda iki qarşı tərəfi seçməlisiniz: təchizatçı və üçüncü tərəf.

Bu nümunədəki sənəd təfərrüatları artıq əvvəlkindən fərqlənməyəcək.

Sənədin hərəkəti əvvəlki nümunədəki hərəkətə bənzəyəcək, yalnız burada subhesab kimi iki fərqli qarşı tərəf iştirak edir.

Borc Tənzimləmə sənədi bu iki nümunə ilə məhdudlaşmır. Məsələn, avansı əvəz edə, borcu köçürə və daha çox şey edə bilərsiniz.

İndi siz qarşılıqlı hesablaşmaların nəticəsini yoxlaya bilərsiniz.

Video təlimat

1C-də qarşılıqlı hesablaşmaların aparılması üçün video təlimatlarına baxın:

Əməliyyat növü sahəsində seçim üçün aşağıdakı növlər mövcuddur:

• Avansların əvəzləşdirilməsi – qarşı tərəflərə verilmiş avansların əvəzləşdirilməsinə xidmət edir;
• borcun əvəzləşdirilməsi – borcun, qarşı tərəfin və ya üçüncü şəxsin əvəzləşdirilməsi;
• borcun köçürülməsi – borcun, o cümlədən müqavilələr, hesablar və sənədlər üzrə təyin edilməsinə xidmət edir;
• Borcların silinməsi – təşkilatın həm debitor, həm də kreditor borclarının ümidsiz borclarını silmək üçün istifadə olunur;
• Digər düzəlişlər – qarşı tərəflər və hesablar arasında debitor və kreditor borclarının tənzimlənməsinə xidmət edir:

Avansların əvəzləşdirilməsi zamanı borcun tənzimlənməsi Avansların əvəzləşdirilməsi əməliyyatı qarşı tərəflərə verilmiş avansların əvəzləşdirilməsi üçün istifadə olunur.

Sənəd borcunun tənzimlənməsi ilə 1C 8.3-də şəbəkələşmənin aparılması

Bunu etmək üçün Borc Tənzimləmə sənədində tələb olunan sahələri doldurun:

• Əməliyyat növü – borcun silinməsi;
• Silinmə – tələb olunan borcu seçin:

Deyək ki, 1C 8.3-də təchizatçıya kreditor borclarını silmək lazımdır: Təchizatçının (kreditorun) sahələrini doldurun. Bizim vəziyyətimizdə bu, "Vega-Trans"dır. Təchizatçıya borcun cədvəl hissəsini (kreditor borcları) doldurmaq üçün Doldur düyməsini klikləyin və ya Əlavə et düyməsi ilə onu əl ilə doldurun: Hesabın silinməsi sekmesinde müvafiq borcun silinməsi hesabının Gəlirini doldurun. və ya xərclər: Balans hesabatı yaradın: Digər borc düzəlişləri Əməliyyat 1C 8.3-dəki digər düzəlişlər qarşı tərəflər və hesablar arasında debitor və kreditor borclarına tətbiq edilir.

1C 8.3-də borcun tənzimlənməsi: şəbəkələşdirmə

Diqqət

1C proqramları üzrə suallara cavablar Sual: “1C: Mühasibat uçotu 8” (rev. 3.0)-da borcları ofset yolu ilə necə tənzimləmək olar? Cavab: Müqavilə üzrə hesablaşmalar (ofset) Qarşılıqlı tələblərin qarşı tərəflə əvəzlənməsi Öhdəlikləri olan eyni tipli əks iddiaları olan (qarşı tərəflər arasında iki müqavilə bağlanıb) qarşı tərəflər arasında əvəzləşdirmə aparılması məqsədəuyğundur. Ofset birtərəfli əməliyyatdır və bunun üçün bir tərəfin bəyanatı kifayətdir. İstənilən halda, qarşılıqlı hesablaşma ikitərəfli aktla rəsmiləşdirilə bilər.

1C: Mühasibat uçotu 8 proqramında borcun ödənilməsi əməliyyatını həyata keçirmək üçün bu addımları yerinə yetirin (Şəkil 1).

1c-də borcun tənzimlənməsinin beş yolu (versiya 8.3)

1C 8.3 Mühasibat proqramında ofset yaradın. Əgər təşkilatın kontragent-təchizatçıya borcu varsa, o, qarşı tərəfə xidmət göstərə və ya borcun müqabilində mal verə bilər. Eyni şəkildə, alıcı qarşı tərəf öz borcuna qarşı xidmət və ya mal təqdim edə bilər.

Mühasibat uçotunda bu cür əməliyyatları düzgün göstərmək üçün şəbəkələşmə prosedurunu həyata keçirmək lazımdır. 1C 8.3-də şəbəkələşmə prosesi avtomatlaşdırılmışdır və "Borcun tənzimlənməsi" standart sənədindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Qarşı tərəf müqavilələri arasında 1C 8.3-də əvəzləşdirmə Misal.

Təşkilatımız təchizatçıya 88.500 rubl borcludur. materialların tədarükü üçün. Borcu ödəmək üçün təchizatçıya 70,800 rubl məbləğində xidmətlər göstərdik. Hesablaşma aparılmalıdır. Proqramda “Borcun tənzimlənməsi” sənədini yaradaq (bax.
"Satınalmalar" bölməsi və ya "Satış" bölməsi, "Qarşı tərəflərlə hesablaşmalar" alt bölməsi).

1C 8.3 mühasibat uçotunda borcun tənzimlənməsi

Bunu etmək üçün Borc Tənzimləmə sənədində Əməliyyat növü - Avansların hesablanması seçin: Tutaq ki, Rahatlıq Xidməti təşkilatı "Monolit" alıcısına 70.000 rubl məbləğində xidmət göstərmişdir. Bu halda, Comfort Service təşkilatı məktuba uyğun olaraq Monolit təşkilatı üçün Invema təşkilatının avans ödənişini kompensasiya etməlidir: Borc Tənzimləmə sənədindəki nümunəyə görə, sahələri doldurun:

• Avans ödənişini təyin edin - biz Alıcıdan əvvəl seçəcəyik;
• Borc üçün – təşkilatımıza Üçüncü Tərəf;
• Nömrə avtomatik daxil edilir;
• tarix – hesablaşma tarixi;
• Alıcı (Kreditor) - nümunəyə görə, bu, Invemanın ödəyicisidir;
• Üçüncü şəxs (borclu) Monolitin alıcısıdır.

Mühasibat məlumatları

3,149,89 rubl məbləğində nümunəyə görə: Sənədi yerləşdirdikdən sonra yaranan şəbəkə əməliyyatlarını görürük: 60, 62 hesablar üçün balans hesabatı yaratsaq, əks olunan şəbəkəni 1C 8.3-də görəcəyik: Sonra çap edirik. Netting aktı: Borcu köçürərkən borcun tənzimlənməsi 1C 8.3-də borcun tənzimlənməsi zamanı borcun köçürülməsi, o cümlədən müqavilələr, hesablar və sənədlər üzrə borcun təyin edilməsinə xidmət edir. Borcun 1C 8.3-ə köçürülməsi variantını nəzərdən keçirək. Comfort Service müəssisəsi Monolit-dən 118.000.00 rubl məbləğində mal alır: Qarşı tərəf Monolit məktubda Comfort Service-in 118.000.00 rubl məbləğində debitor borclarını ödəməyi xahiş edir.

1C Mühasibat Uçotunda əvəzləşdirmə 8.3

Əhəmiyyətli

Qarşı tərəfimizlə 4 min rubl məbləğində şəbəkə əməliyyatı yaratdıq. Eyni şəkildə, alıcı ilə yola düşə bilərsiniz. Yeganə fərq sənəd başlığının digər parametrlərindədir.

Təşkilatlar arasında əvəzləşdirmə Nümunə olaraq yuxarıda təsvir edilənə bənzər bir vəziyyəti nəzərdən keçirin. Təşkilatımız həmçinin Akvilon-Trade şirkətindən 6 min rubl dəyərində 3 ofis kreslosu alıb. Biz yalnız başqa şirkətə – “Sweet Dreams Ltd”ə qazon biçmə xidmətini göstərdik.
Tutaq ki, onların eyni sahibi var və göstərilən xidmətlə stulların alınması üçün borcun bir hissəsini ödəməliyik. Bu nümunədə sənədin doldurulması əvvəlki ilə demək olar ki, eyni olacaq. “Borc hesabına” təfərrüatının dəyəri üçün “Təşkilatımızın üçüncü tərəfi” qeyd edin.
İndi bir anda iki qarşı tərəfi seçməlisiniz: təchizatçı və üçüncü tərəf.

1s-də borc düzəlişini necə etmək olar 8.3

Bağlanmış müqavilələr arasında borcların köçürülməsi də mümkündür. - Borcun silinməsi. Əməliyyat növünün bu seçimi ilə debitor və ya kreditor borcları xərc və ya gəlir hesabına silinir. Sənədimizin cədvəl hissəsində “Təchizatçı borcu (kreditor borcları)” adlı nişanda “Doldur” düyməsini sıxmalısınız.

Məlumat

Sonra proqram məhsulu kreditor borclarını yaradan lazımi sənədlərlə cədvəl hissəsini dolduracaqdır. Yalnız sonuncu sənəd bizim üçün maraqlı olduğundan, bütün qalanları siyahıdan çıxarmaq lazımdır. Bir sənəd seçmək üçün “Əlavə et” adlı düymədən istifadə etmək mümkündür.

Nəticədə aşağıdakıları əldə etdik: Ekran 3 Və indi fərqi düzəldək. Bunu həyata keçirmək çox sadədir: hesablama məbləğini tələb olunan məbləğə, yəni 960.40-a düzəldin.

1C 8.3-də əvəzləşdirmə sənədində kreditor borclarının (bizim) və debitor borclarının (bizə) formalaşdığı sənədlərin siyahısını əks etdirən iki nişan var. Siz məlumatları əl ilə və ya avtomatik doldura bilərsiniz. Avtomatik doldurmaq üçün istədiyiniz nişanda "Doldur" düyməsini basın və görünən menyudan müvafiq elementi seçin.

Hər iki nişan ayrıca tamamlanır, lakin interfeys eynidir. Birinci nişanda 6 min rubl məbləğində ofis kreslolarının alınması üçün sənəd göründü. İkincisi - 4 min rubl üçün qazon biçmə xidmətlərinin göstərilməsi.
Məbləğlər dəyişir və bu formanın altından görünə bilər (- 2 min rubl). Düzgün hesablaşmanı təmin etmək üçün ilk tabda təchizatçıya olan borcumuzu tənzimləyəcəyik. 6 min rubl əvəzinə 4 min rubl təyin edək. Sonra sənədi qeyd edib yerləşdirəcəyik.
Ümidsiz borcların silinməsi; — Tərəflərin razılığı ilə məlumatların dəyişdirilməsi; — Mühasibat uçotunun tətbiqi zamanı səhvlər; — Mühasibatlığa düzgün olmayan məlumatlar verildikdə; — Borcu köçürməyə ehtiyac var və s. Demək olar ki, bütün hallarda barışıq aktı olduqda belə hallar yaranır. Bu materialda "1C 8.3 - Mühasibatlıq" da borcunuzu necə tənzimləyə biləcəyinizi göstərmək istəyirik. "1C": borcun yaranmasına bir nümunə Tutaq ki, bizdə belə bir vəziyyət var: hesabatlı bir şəxs - bir müəssisənin işçisi - müəyyən bir müddət üçün rabitə xidmətləri üçün provayderə əvvəlcədən ödəniş etdi - 3500 rubl. Provayder 4460,40 rubl məbləğində sənədləri göstərdi.

Oxşar məqalələr