Satın alınan mallar və göstərilən əlavə xidmətlər üçün təchizatçıya ödənişi necə emal etmək olar? Əməliyyat pul vəsaitlərinin hərəkətinin planlaşdırılması və ya vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət sisteminin necə qurulması 1c erp vəsaitlərin xərclənməsi üçün proqramlar.

1C 8.3 və 8.2-də ödəniş təqvimini saxlamaq imkanı bir neçə standart konfiqurasiyada mövcuddur:

  • 1C Müəssisə Mühasibatlığı 8.3 (3.0)
  • 1C İstehsalat Müəssisəsinin İdarə Edilməsi
  • 1C ERP Enterprise Management 2.0
  • 1C İnteqrasiya edilmiş avtomatlaşdırma
  • 1C Ticarət İdarəetmə 11 və 10.3
  • 1c kiçik bir şirkətin idarə edilməsi

Ödəniş təqvimi hesabat şəklində həyata keçirilir (şək. 1).

Hesabat planlaşdırılmış daxilolmalar, xərclər və DS qalıqları haqqında məlumatları göstərir. Məlumat ilkin sənədlərə qədər təfərrüatlı ola bilər (Şəkil 2).

1C Ticarət İdarəetməsində ödəniş təqvimi ilə işləmək nümunəsi

1C Trade Management 11 konfiqurasiyası və ən son versiyalarda görünən yeni funksiyalar üçün bir nümunəyə baxaq.

Əvvəlcə parametrləri tamamlamalısınız. Bunun üçün “İdarəetmə - Təşkilatlar və fondlar” bölməsində “Vəsaitlərin xərclənməsi üçün sorğular” qutusunu aktivləşdirin (şək. 3). Digər versiyalarda bu qeyd qutusunu “Xəzinədarlıq” bölməsində tapmaq olar.

Eyni bölmədə siz bütövlükdə təşkilat və ya hər bir bölmə üçün limitlərə nəzarəti qura bilərsiniz.

Parametrlər tamamlandıqdan sonra “Maliyyə” bölməsində “Nağd pulun planlaşdırılması” bölməsi görünür (şək. 4). Digər versiyalarda bu, “Xəzinədarlıq” bölməsi ola bilər.

Gəlin bir neçə xərc sorğusu daxil edək. Bu sənəd nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə operativ nəzarətin təşkili üçün əsasdır. Buna daha ətraflı baxaq (şək. 5).

1C-də 267 video dərsi pulsuz əldə edin:

Əvvəlcə sənəd əməliyyatını seçməlisiniz. Bizim nümunəmizdə bu, “Vergi köçürməsi”dir. Seçilmiş əməliyyatdan asılıdır. Proqram istifadəçiyə konkret halda hansı məqalənin istifadə oluna biləcəyini söyləyəcək (məqalələrin siyahısı əməliyyatdan asılı olaraq süzüləcək).

Parametrlərdə limit nəzarəti aktivləşdirildiyi üçün proqram sənəd göndərilməsini blokladı. Belə bir tətbiqi təsdiqləmək üçün ya “Həddindən artıq” qeyd qutusunu aktiv etməlisiniz, ya da bu element üçün limiti artırmalısınız.

Limitlər “Nağd pul xərcləri limitləri” sənədində müəyyən edilir (şək. 6). Müddət ərizənin yaradıldığı vaxt deyil, planlaşdırılan ödəniş zamanı müəyyən edilir. Bizim nümunəmizdə ərizə iyul ayında verilir, lakin limit avqust ayı üçün müəyyən edilir.

"DS istehlakı üçün ərizə" sənədinin bir neçə statusu var:

  • Razılaşmadı
  • Razılaşdı
  • Ödəmək
  • Rədd edildi.

Bütün razılaşdırılmamış tətbiqləri “Təsdiq üçün DS-nin xərclənməsi sorğuları” jurnalında görmək olar (Şəkil 7). Tətbiqləri birbaşa bu siyahıdan təsdiqləmək rahatdır.

İndi ödəniş təqvimi yaradaq və vəziyyəti qiymətləndirək.

Şəkil 8-də 2016-cı ilin avqust ayı üçün hesabat göstərilir. Nağd pul boşluqlarını qırmızı rənglə göstərir. TDTSU-000003 08/04/2016 nömrəli ərizəyə əsasən, əsas vəsaitlərin alınması üçün ödəniş tələb olunur, lakin bu tarix üçün kifayət qədər pul yoxdur.

Əvvəlki versiyaların ödəniş təqvimindən fərqli olaraq (şək. 1), indi birbaşa hesabatdan köçürmə sənədlərini və ya planlaşdırılmış DS qəbzlərini yaratmaq mümkündür.

9-da biz birbaşa ödəniş təqvimindən “Qəbz” düyməsi ilə yaradılan “DS-nin gözlənilən qəbzi” sənədini görürük. Nağd pul boşluğunu bağlamaq üçün DDS maddəsini və planlaşdırılan qəbul tarixini düzgün seçməlisiniz.

1C:ERP Enterprise Management 2-də ödəniş təqvimi aşağıdakılar haqqında məlumatları göstərir:

  • şirkətin nağd və nağdsız hesablarında mövcud nağd pul qalığı;
  • vəsaitlərin planlaşdırılmış mədaxil və məxaricləri.

Ödəniş Təqviminə giriş “Nağd pul vəsaitlərinin planlaşdırılması və nəzarəti” qrupunun “Xəzinədarlıq” bölməsi vasitəsilə həyata keçirilir. Ödəniş təqvimi günlərlə müəyyən edilmiş ixtiyari müddət üçün yaradılır.

“Ödəniş təqvimi”nin işlənməsinin yuxarı hissəsində aşağıdakı seçimlər mövcuddur:

  • formalaşma dövrü;
  • təşkilatlar;
  • Valyuta;
  • təşkilatın xüsusi hesabları üçün seçim.

1C:ERP Enterprise Management 2-də ödəniş təqvim forması Şəkil 1-də göstərilmişdir. 1.

Şəkil 1 - 1C:ERP Enterprise Management 2-də ödəniş təqvimi

Ödəniş Təqviminin doldurulması üçün əsas sənədlər bunlardır:

  • "Müştəri sifarişi";
  • “Təchizatçıya sifariş”;
  • “Vəsaitlərin köçürülməsi haqqında əmr”;
  • “DS-nin xərclənməsi üçün ərizə.”

“1C:ERP Enterprise Management 2”-də ödəniş təqvim parametrləri

Siz yuxarı sağ küncdəki “Daha çox” düyməsi vasitəsilə Ödəniş təqvimini qura bilərsiniz.


Şəkil 2 – Ödəniş təqvimi parametrləri

Ödəniş Təqvimi parametrlərdə bu seçim göstərilibsə, “Təsdiqlənib” və ya “Təsdiqlənməyib” statusuna malik proqramları göstərir (Şəkil 2). “Ödənilə bilər” və “Reddedildi” statuslu müraciətlər Ödəniş təqvimində görünmür.

Ödəniş təqviminin növləri

Ödəniş təqvimi 3 növdə yaradıla bilər (şək. 3).


Şəkil 3 - Ödəniş təqviminin növünün seçilməsi

Proqramlar - Təqvim (Şəkil 4)

Formanın sol tərəfində vəsaitlərin xərclənməsinə dair sorğular haqqında məlumat göstərilir.

Formanın sağ tərəfində aşağıdakılar haqqında məlumat göstərilir:


Şəkil 4 - “Sifarişlər – Təqvim” tipli ödəniş təqvimi

Təqvim – Ödənişlər (Şəkil 5)

Ödəniş Təqvimi formasının yuxarısında, haqqında məlumat:

  • təşkilatın hesablarında pul qalıqları;
  • gözlənilən pul vəsaitlərinin hərəkəti;
  • vəsaitlərin planlaşdırılan xərcləri.

Ödəniş Təqvimi formasının aşağı hissəsində Ödəniş Təqviminin yuxarı hissəsinin doldurulması üçün əsas olan sənədlər haqqında məlumat göstərilir.


Şəkil 5 - “Təqvim – Ödənişlər” növünün ödəniş təqvimi

Tətbiqlərin siyahısı (Şəkil 6)

Tətbiqlərin siyahısı parametrlərdə bu seçim göstərilibsə, “Təsdiq edilib” və ya “Təsdiq edilməyib” statusuna malik proqramları göstərir (Şəkil 2).


Şəkil 6 - “Müraciətlərin siyahısı” tipli ödəniş təqvimi

Bölmə "Təqvim"

“Vaxtı keçmiş” qrafasında təşkilatımızın aşağıdakılara olan borcunu görə bilərsiniz:

  • təchizatçılar və müştərilərlə hesablaşmalar;
  • əmək haqqı, vergi və rüsumların ödənilməsi;
  • kreditlərin və kreditlərin verilməsi;
  • faizlərin ödənilməsi;
  • kreditlər və borclar aldı.

Diqqət!!! Nağd pul və cari hesablar üzrə ilkin qalıqlar daxil edilərkən onlar da Ödəniş Təqvimində “Vaxtı keçib” qrafasında əks etdiriləcək.

Müvafiq tarix üçün sütunlarda təchizatçılar, müştərilər, işçilər, tənzimləyici orqanlar və digər qarşı tərəflərlə planlaşdırılan hesablaşmalar haqqında məlumatlar göstərilir. Ödənişin tarixi və məbləği təsdiqedici sənədlərə əsasən müəyyən edilir.

Yolda olan vəsait ödəniş təqvimində 2 məbləğ şəklində göstərilir:

  • vəsaitin göndəriləcəyi hesab üçün “-” işarəsi ilə;
  • vəsaitin qəbul edilməli olduğu hesab üçün “+” işarəsi ilə (şək. 7).

Əməliyyat vəsaitin göndərilməsinin planlaşdırılan tarixinə (ödəniş tarixinə) “Banka vəsaitin inkassasiyası” əməliyyat növü ilə “Vəsaitlərin hərəkəti haqqında sərəncam” sənədi əsasında əks etdirilir (şək. 9). Sifariş “Razılaşdım” və ya “Ödəniş üçün” statusuna malik olmalıdır.


Şəkil 7 - "Vəsaitlərin hərəkəti üçün sifariş" sənədini "Banka DS inkassasiyası" əməliyyatının növü ilə yerləşdirdikdən sonra DS inkassasiyası əməliyyatının PC-də göstərilməsi

“Banka inkassiya” əməliyyat növü ilə “Kassa məxaric orderi” sənədi yaradılarkən tranzitdə olan vəsaitlər ödəniş təqvimində qəbz sütununda təxmini daxilolma tarixində görünür (şək. 8).


Şəkil 8 - “Banka inkassiya” əməliyyat növü ilə “Nağd məxaric orderi” sənədini yerləşdirdikdən sonra DS inkassasiya əməliyyatının PC-də göstərilməsi

Planlaşdırılan mədaxil tarixi DS-nin planlaşdırılan göndərilmə tarixi (şək. 9) və yığım müddəti (şək. 10) cəmlənərək müəyyən edilir.


Şəkil 9 – “Vəsaitlərin hərəkəti haqqında sərəncam” sənədində planlaşdırılan ödəniş tarixinin göstərilməsi


Şəkil 10 - “Təşkilatın kassa aparatı” kataloqunda yığım müddətinin təyin edilməsi

Ödəniş Təqvimini tərtib edərkən, onun məqsədəuyğunluğu avtomatik olaraq yoxlanılır - yəni. onların saxlandığı yerlərdə ödəniş üçün nağd pul ehtiyatlarının kifayət qədər olması.

Qəbulların və ödənişlərin planlaşdırılmış məbləğləri gündəlik xülasə şəklində göstərilir. Daha ətraflı məlumat üçün “Ödənişlər” bölməsindən istifadə edin.

Bölmə "Ödənişlər"

Bu bölmədə ödənişlərin və daxilolmaların planlaşdırılması üçün əsas olan sənədlər haqqında məlumatlar var.

Ödəniş məlumatı planlaşdırılan ödəniş tarixini göstərir, lakin “vaxtı keçmiş”i göstərmir.

Ödəniş bloku sizə imkan verir:

Bölmə "Tətbiq"

“1C: ERP Enterprise Management 2” nəşri 2.2.3.190-da “DS-nin xərclənməsi üçün sorğular”ın icrasını aktivləşdirmək və ya söndürmək mümkündür.

Bu parametr “Master data və administration” bölməsində, “Master data and sections setup” qrupunda, “Xəzinədarlıq” bəndində mövcuddur (Şəkil 11).


Şəkil 11 - 1C proqramında istifadə üçün parametrlər: ERP Enterprise Management 2 "Vəsaitlərin xərclənməsi üçün sorğular"

“Müəssisə Kassası” kataloqunda siz xüsusi olaraq seçilmiş müəssisə kassası üçün ödəniş sorğularının icrasını tənzimləyən xanaları yoxlaya bilərsiniz (şək. 12):

  • "ödəniş tələbləri" olmadan pul vəsaitlərinin buraxılmasına icazə verin;
  • “hərəkət orderləri” olmadan pul vəsaitlərinin digər kassalara qəbuluna və köçürülməsinə icazə vermək.


Şəkil 12 - "Təşkilatın pul vəsaitləri" məlumat kitabında "Vəsaitlərin xərclənməsi üçün müraciətlər" və "Vəsaitlərin köçürülməsi üçün sifarişlər" dən istifadənin qurulması

Oxşar qeyd qutuları “Təşkilat Bank Hesabı” kataloqunda yoxlana bilər (şək. 13).


Şəkil 13 - “Təşkilat Bank Hesabı” kataloqunda “DS-nin xərclənməsi üçün sorğular” istifadəsinin qurulması

Diqqət!!! Bu parametrlər Ödəniş təqviminin yaradılması proseduruna təsir göstərmir.

"1C: ERP Enterprise Management 2" -də "DS-nin xərclənməsi üçün sorğu" sənədi aşağıdakı növ vəsaitlərin planlaşdırılan xərclərini göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur:

  • məsul şəxsə pul vəsaitlərinin verilməsi;
  • pul vəsaitlərinin təchizatçıya köçürülməsi;
  • pulun müştəriyə qaytarılması;
  • kredit ödənişi;
  • gömrük rüsumu;
  • başqa bir təşkilata ödəniş;
  • digər nağd pul xərcləri və s.

DS xərcləmək üçün tətbiqlərdən istifadə aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirməyə imkan verir:

  • müəssisənin bölmələrinin vəsaitlərinə olan tələbatını əks etdirmək;
  • vəsaitlərin xərclənməsini planlaşdırmaq;
  • ardıcıl olmayan pul ödənişlərinin qarşısını almaq;
  • xərclənməsinə icazə verilən vəsaitin həcminə nəzarət etmək.

Müraciətlər “Hesablaşma obyekti” sahəsinin statusundan və doldurulmasından asılı olaraq Ödəniş təqvimində göstərilir (Cədvəl 1, Cədvəl 2)

Cədvəl 1. Parametrlərdə “Təqvimdə vəsaitlərin xərclənməsi üçün razılaşdırılmamış sorğuları göstərin” göstərilmirsə, sorğuların Ödəniş təqviminin formalaşmasına təsiri seçimləri

DS-nin xərclənməsi üçün müraciətin vəziyyəti "Hesablama obyekti" sahəsi Ödəniş təqvimində göstərin Ödəniş təqviminin formalaşmasına təsiri Düzgünlük göstərin
“Razılaşmadı” Doldurulmayıb Təsir etmir Düzgün
“Razılaşmadı” Tamamlandı Planlaşdırılan ödənişlərin məbləğlərində dəyişikliklərə təsir edir ("Təchizatçıya sifariş", "Müştəri sifarişi" və s. ilkin sənədləri ləğv edir) Səhv
"Razılaşdım" Doldurulmayıb Gözlənilən ödənişlərin ikiqat artmasına gətirib çıxarır Səhv
"Razılaşdım" Tamamlandı Gözlənilən daxilolmaların məbləğini dəyişmir Düzgün

Cədvəl 2. Parametrlərdə “Təqvimdə vəsaitlərin xərclənməsi üçün razılaşdırılmamış sorğuları göstərin” göstərildiyi halda, sorğuların Ödəniş təqviminin formalaşmasına təsiri seçimləri

Yuxarıdakı cədvəllərdəki məlumatları təhlil etmək üçün bir nümunə nəzərdən keçirin.

Təşkilat MMC Confetprom 22 may 2017-ci il tarixində təchizatçı MMC Nevsky Bereg 74.998,44 mal ödəməyi planlaşdırır (Şəkil 20). Proqrama “Təchizatçıya sifariş” və “DS-nin xərclənməsi tələbi” sənədləri daxil edilmişdir. Şəkildə. 15-20 “DS-nin xərclənməsi üçün sorğular” sahələrinin doldurulmasından asılı olaraq Ödəniş təqvimindəki dəyişikliyi göstərir.


Şəkil 20 - Ödəniş Təqvimində “Təchizatçıya Sifariş” sənədinin “DS Xərcləri üçün Sorğu” sənədini yerləşdirmədən göstərilməsi.


“Vəsaitlərin xərclənməsi üçün müraciətlərin razılaşdırılması və təsdiqi” biznes prosesi

Sabit maliyyə vəziyyəti şəraitində müəssisə öz öhdəliklərini tam və vaxtında yerinə yetirə bilir - bu halda müəssisə vəsaitlərin xərclənməsini optimallaşdırmağa ehtiyac duymur. Hazırkı dövrdə maliyyə böhranı şəraitində müəssisənin öhdəliklərinə qarşı qıt vəsaitlərin bölüşdürülməsi mexanizmi xüsusilə aktualdır.

Proses altı ardıcıl mərhələdən ibarətdir:

1. Bölmənin nümayəndəsi (rəhbərlər, mühəndislər və s.) vəsaitlərin öhdəliklərə - müqavilələr üzrə avanslara və hesablaşma sənədləri üzrə borcun ödənilməsinə sərf edilməsi üçün ərizə doldurur.

2. Şöbə müdiri rahat vasitələrdən istifadə edərək ərizələrin düzgünlüyünü yoxlayır və lazım gəldikdə onları düzəldir.

3. Maliyyə xidmətinin məsul nümayəndəsi (maliyyə direktoru, maliyyə direktorunun müavini və ya təşkilatın rəhbəri) vəsaitin hansı cari hesablardan, kimə və hansı məbləğdə köçürülməsini müəyyən edir.

4. Şöbə müdiri ödənişə icazə verilən məbləğləri konkret ərizələr üzrə (əslində öhdəliklərə görə - sərəncamlara, qaimə-fakturalara, hesablaşma sənədlərinə) bölür.

5. Müəssisənin mühasibatlığı təsdiq edilmiş və öhdəliklər üzrə ayrılmış ərizələr əsasında mədaxil ödəniş tapşırıqlarını yaradır.

6. Ödəniş tapşırıqları avtomatik olaraq müştəri banka yüklənir.

Vəsaitlərin xərclənməsi üçün ərizələrin verilməsi

Cari hesablardan vəsaitlərin xərclənməsi üzrə əməliyyatların qeydiyyatı həmişə vəsaitlərin xərclənməsinin planlaşdırılması ilə başlayır - yəni bu prosesdə iştirak edən müəssisənin bütün bölmələri tərəfindən xərclənməyə dair müraciətlərə baxılır.

Müəssisənin hər bir xidməti xərcin məqsədindən asılı olaraq vəsaitin xərclənməsi üçün ərizə doldurur (xərclərin hər bir təyinatı “Vəsaitlərin xərclənməsi üçün müraciət” sənədində müəyyən əməliyyat növünə uyğundur). Xərclərin məqsədi əvvəlcədən ödəmələr zamanı təchizatçıya sifariş, borcun ödənilməsi zamanı isə hesablaşma sənədi ola bilər.

Beləliklə, bütün xidmətlər üçün nəzərdə tutulan vəsaitlərin bütün xərclənməsi vəsaitlərin xərclənməsi üçün sorğular şəklində sistemdə əks etdirilməlidir.

Vəsaitlərin xərclənməsi üçün ərizənin formalaşdırılması "Vəsaitlərin xərclənməsi üçün ərizə" sənədindən istifadə etməklə həyata keçirilir.

Şəkil 1.

Hazırlanmış ərizələrin yoxlanılması

Şöbə rəisi tabeliyində olan işçilər tərəfindən verilən vəsaitlərin xərclənməsinə dair sorğuların siyahısını yoxlayır, onlara düzəlişlər edir və təsdiq olunmaq üçün maliyyə xidmətinə göndərir. Vəsaitlərin xərclənməsi üçün ərizəni təsdiq etmək üçün "Müraciətlərin təsdiqi" sənədi tərtib edilir, orada "Vəsaitlərin xərclənməsi üçün ərizə" seçilir.

Şəkil 2.

Nəticə etibarilə, yoxlama və sazlamalardan sonra şöbə müdiri doldurulmuş ərizələrin təsdiq olunduğunu və maliyyə xidməti tərəfindən baxılmağa hazır olduğunu təsdiq edir.

şək.3.

Ərizələrin maliyyə xidməti tərəfindən təsdiqi

Hər bir xidmət vəsaitin xərclənməsi üçün ərizə hazırladıqdan - sistemdə doldurulduqdan sonra maliyyə direktoru və ya onun təyin etdiyi şəxs həmin gün onların ödənilməsi (tam və ya qismən) barədə qərar qəbul edir. Bu halda, hər bir fərdi müraciət üzrə, eləcə də müəyyən bir meyara uyğun olaraq onların birləşməsi barədə qərar qəbul edilə bilər - məsələn, müəyyən bir qarşı tərəfə ödəniş (və ya müəyyən qarşı tərəf müqaviləsi əsasında) və ya büdcə bütövlükdə xidmət tələbləri razılaşdırılır.


Şəkil 4

Pulun xərclənməsi ilə bağlı qərar qəbul edərkən, onun hansı cari hesabdan göndərilməli olduğunu göstərməlisiniz. Müraciətlərə baxarkən maliyyə direktoru “Hesab qalıqları” sekmesinde cari hesablar üzrə pul vəsaitlərinin qalıqlarını (planlaşdırılmış daxilolmalar və əvvəllər təsdiq edilmiş ödənişlər nəzərə alınmaqla) görür. Sənədi apararaq, maliyyə direktoru xidmətə pul xərcləmək üçün müraciətlərə paylana biləcək vəsaitin miqdarını təsdiqləyir.


Şəkil 5.

Təsdiq edilmiş ödənişlərin vəsaitlərin xərclənməsi üçün müraciətlərə əsasən bölüşdürülməsi.

Şöbə müdiri “Müraciətlərin bölüşdürülməsi” sənədindən istifadə edərək, ümumilikdə xidmət üçün və ya konkret olaraq qarşı tərəflər üçün təsdiq edilmiş məbləğləri vəsaitlərin xərclənməsi üçün seçdiyi müraciətlərə bölüşdürür.


Şəkil 6

Müraciətin təsdiq edilmiş həcmi nəzərdə tutulduğundan azdırsa, qalan məbləğ üçün vəsaitin xərclənməsi üçün ərizə avtomatik olaraq yaradılır ki, bu da şöbə müdiri tərəfindən maliyyə xidməti tərəfindən təsdiq olunmaq üçün başqa gün təqdim edilə bilər.

Analitik hesabatlar toplusundan istifadə etməklə şöbənin əməkdaşları planlaşdırılan, təsdiq edilmiş və icra edilən ödənişlərin həcmini və şöbənin podratçılar qarşısında qalan öhdəliklərini təhlil edə bilərlər.

Vəsaitlərin faktiki xərclənməsi əsasında əməliyyatların qeydiyyatı.

Vəsaitlərin xərclənməsi üçün müraciətlər maliyyə direktoru ilə razılaşdırıldıqdan sonra mühasibatlıq şöbəsinin maliyyə şöbəsi təsdiq edilmiş müraciətlər əsasında “Gediş ödəniş tapşırığı” sənədini daxil edir. Bu halda, “Gedən ödəniş tapşırığı” sənədində bütün lazımi sahələr avtomatik doldurulur, mühasib ödənişin məqsədini (çap edilmiş ödəniş forması üçün) göstərir və “Ödənişli” sənədi olmadan “Gedən ödəniş tapşırığı” sənədini yerləşdirir. ” işarəsi.

1C-dən yaradılmış və göndərilmiş ödəniş tapşırıqları Müştəri-Bank sisteminə idxal olunur.

Ertəsi gün başa çatmış əməliyyatlar haqqında bankdan çıxarışlar alındıqda mühasib hər bir ödəniş tapşırığında “Ödənilmiş” qeydini göstərir, həmçinin bankın cari hesabdan akseptsiz çıxardığı vəsaitlərin xərclənməsi üzrə sistemə əməliyyatlar daxil edir - “Ödəniş tapşırığı: vəsaitlərin debetləşdirilməsi” və “Ödəniş tələbi qəbul edilib” sənədlərini tərtib edir. Vəsaitlər qarşı tərəflərin xeyrinə aksept edilmədən silinirsə, müvafiq xidmətlər ödənişin aparıldığı qarşı tərəfin hesablaşma sənədini seçməli və əvvəllər doldurulmuşdursa, xərcləmə üçün ərizəni bağlamalıdır.

Siz standart “Bank çıxarışı” emalından istifadə edərək gün ərzində vəsaitin xərclənməsi üzrə başa çatmış əməliyyatları çıxarışla tutuşdura bilərsiniz. Standart “Bank çıxarışı” emalında mütəxəssis sənədlər kontekstində təşkilatın hər bir bank hesabı üzrə başlanğıcdakı qalığa, daxilolmalara, xərclərə və günün sonundakı qalığa nəzarət edə bilər. Çapda sənədin qismən ödənildiyi göstərilirsə, istifadəçi birbaşa emaldan qismən ödəniş edə bilər.

Yalnız “Ödənilmiş” işarəsi ilə vəsaitlərin xərclənməsinə dair sənədlər sistemdə yerləşdirildikdən sonra vəsaitlər hesablardan silinir və qarşı tərəflərlə hesablaşmaların statusu dəyişir.

Konfiqurasiya seçimləri

Həll “1C: Manufacturing Enterprise Management 8” və “1C: Trade Management 8” proqram məhsulları üçün nəzərdə tutulub.

İşin dəyəri

Müştərinin xüsusi konfiqurasiyasına əsasən fərdi olaraq müəyyən edilir.

“Vəsaitlərin xərclənməsi tələbi” sənədi ödənişlərin planlaşdırılması və əlaqələndirilməsi üçün nəzərdə tutulub.
“DS-nin xərclənməsi üçün sorğu” sənədi “Xəzinədarlıq” - “Vəsaitlərin planlaşdırılması və nəzarəti” - “DS-nin xərclənməsi üçün sorğular” - Yaradın bölməsinə keçməklə yaradıla bilər.
"DS-nin xərclənməsi tələbi" sənədində yaradılarkən seçilən bir neçə növ əməliyyat var. Tətbiqin hər bir növü müxtəlif biznes əməliyyatlarını əks etdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, onların hər biri bu təlimatda təsvir ediləcəkdir.
Yaradılmış “DS-nin xərclənməsi üçün ərizə” sənədləri “Ödənişlər reyestri” sənədindən istifadə etməklə toplanaraq razılaşdırılır. Təsdiq edildikdən sonra müraciətlər əsasında avtomatik olaraq “Nağdsız DS-nin silinməsi” sənədləri yaradılır və bank tərəfindən ödəniş üçün müştəri banka yüklənir.
Aşağıda hər bir əməliyyat növü üçün "DS-nin xərclənməsi üçün ərizə" sənədlərinin icrasına dair nümunələr verilmişdir.

Təchizatçıya ödəniş
Təchizatçıya ödəniş əməliyyatlarını emal etmək üçün "DS-nin xərclənməsi tələbi" sənədinin əməliyyat növü nəzərdə tutulmuşdur - "Təchizatçıya ödəniş".
“DS-nin xərclənməsi üçün ərizə” adlı yeni sənəddə sənədin işlənməsi üçün doldurulması tələb olunan sahələr qırmızı rənglə qeyd olunub. Sənəd “Təsdiq edilməyib” statusunda yaradılır, ödəniş reyestrinin təsdiqi zamanı status avtomatik olaraq dəyişir. Yaradılan zaman tətbiqin prioriteti avtomatik olaraq “Orta” olaraq təyin olunur.

Şəkil 1. “DS-nin xərclənməsi üçün ərizə” sənəd forması, əməliyyat növü “Təchizatçıya ödəniş” (doldurulmayıb)
"DS-nin xərclənməsi üçün ərizə" sənədinin təfərrüatları aşağıdakı kimi doldurulmalıdır:
Əsas tab
Nömrə– icra zamanı avtomatik yaradılır, əl ilə təyin edilə bilməz.
Tarix– yaradıldıqda, cari tarix təyin edilir.
Təşkilat– düymədən istifadə edərək təklif olunan təşkilatlar siyahısından seçim etməli və ya sahəyə adı daxil etməklə tələb olunan dəyər seçim üçün təklif olunacaq.
Bölmə– “Müəssisə strukturu” kataloqundan ödənişin baş verməli olduğu bölməni seçməlisiniz.
Ərizəçi– standart olaraq, tətbiqi yaradan cari sistem istifadəçisi göstərilir.
Planlaşdırma– defolt parametr “Ödəniş valyutasında”dır və dəyişdirilə bilməz.
məbləğ– tələb olunan ödənişin məbləğini göstərir.
Valyuta– tələb olunan ödənişin valyutasını göstərin.
Əməliyyat– yaradılarkən seçilmiş “DS-nin xərclənməsi üçün müraciət” sənədinin əməliyyat növü əks etdirilir
ödəniş tarixi– təchizatçıya ödənişin planlaşdırılmalı olduğu tarixi göstərir.
Ödəniş forması– standart parametr “Hər hansı formada”dır və dəyişdirilə bilməz.
alıcı– “Qarşı tərəflər” kataloqundan ödəniş edilməli olan təchizatçını göstərir.
Alıcının hesabı– “Alıcı” seçildikdə, alıcının hesabı avtomatik qurulur, zəruri hallarda təchizatçı tərəfindən təqdim edilən “Ödəniş üçün hesab-faktura”da başqa hesab göstərilibsə, “Bank hesabları” kataloqundan tələb olunanı seçməlisiniz.
Həddindən artıq- sistem filiallar və pul vəsaitlərinin hərəkəti maddələri kontekstində nağd pul xərclərini məhdudlaşdırmaq üçün sistem saxlayırsa, müvafiq olaraq, ödənişin məbləği əvvəllər limitə daxil edilməyibsə, sənədi yerləşdirərkən istifadəçi səhv mesajı alacaq. və ərizəyə baxılmayacaq.


Şəkil 2. Limitin planlaşdırılmadığı bir sifariş verərkən səhv nümunəsi.
Limitdən artıq sifariş vermək üçün “Limitdən artıq” bayrağını qoymalısınız
Büdcəyə köçürmə– ödəniş büdcəyə transfer olduqda bu bayraq qoyulur. Bayrağın qoyulması büdcəyə ödənişlər üçün tələb olunan KBK, OKTMO və s. dəyərlərini daxil etməyə imkan verir.

Şəkil 3. “Büdcəyə köçürmə” bayrağının qoyulması nümunəsi.
UIP– yalnız alıcı ilə müqavilədə nəzərdə tutulduğu halda göstərilən unikal ödəniş identifikatoru.
Ödənişin məqsədi- proqram "Daxil et" düyməsini istifadə edərək ödəniş məqsədini avtomatik doldurmaq üçün bir neçə variant təqdim edir.

Şəkil 4. “Ödəniş məqsədi” sahəsinin avtomatik doldurulması üçün seçimlər.
Sənədlərin siyahısı, o cümlədən. ƏDV- “ödənişin şifrəsinin açılması” nişanından hesablaşma obyektləri haqqında məlumatları göstərəcək

ƏDV daxil (18%) (bütün məbləğ üçün), daxil olmaqla. ƏDV (10%) (bütün məbləğ üçün), Vergi istisna olmaqla (ƏDV)- Daxil edilən mətnə ​​ƏDV məlumatları əlavə olunacaq.

Alıcının bank hesabından mətn- qarşı tərəfin hesab kartından "Ödənişin məqsədi mətni" sahəsinə göstərilən mətni daxil edir.

Şəkil 5. “Əsas” nişanının doldurulması nümunəsi.

Ödəniş təfərrüatları nişanı
“Ödənişin dekodlanması” tabında ödəniş və alıcı ilə qarşılıqlı hesablaşmalar haqqında ətraflı məlumat verilir.
Ödəniş siyahı kimi daxil edilə bilər, yəni. bir neçə hesablama obyekti üzərində paylamaq və ya bölmədən yalnız bir hesablama obyektini seçmək mümkündür.
Dövlət müdafiə fondlarından ödəniş– bayraq yalnız ödəniş müdafiə hökumətinin sərəncamı çərçivəsində baş verdikdə qoyulur, digər hallarda bayraq qoyulmur.
Hesablama obyekti– hesablaşma obyekti kimi “Qarşı tərəflə müqavilə” (ərizə sənədinin bu əməliyyat növü üçün seçildikdə “Təchizatçı/icraçı ilə” münasibətlər növü ilə müqavilələr mövcuddur) və ya razılaşdırılmış “Sifariş” sənədini göstərə bilərsiniz. təchizatçıya”.
Provayder
Qarşılıqlı hesablaşmaların məbləği– sənədi yerləşdirərkən avtomatik təyin olunur.
Valyuta– hesablama obyekti seçilərkən avtomatik qurulur.
DDS məqaləsi– ödəniş növünə uyğun olan pul vəsaitlərinin hərəkəti maddəsini göstərin.
Şərh– lazım gələrsə, ödənişin şifrəsinin açılması ilə bağlı şərhi qeyd edin.

Şəkil 6. “Ödənişin dekodlanması” nişanının doldurulması nümunəsi.
Hesabın paylanması nişanı
"Hesablara paylama" sekmesinde, vəsaitin debet edilməli olduğu təşkilatın bank hesabı göstərilir. Ödənişin məbləği və tarixi "Əsas" sekmesinde göstərilən məlumatlara uyğun olaraq avtomatik olaraq təyin olunur.

Şəkil 7. “Hesablar üzrə Bölüşdürmə” sekmesinin doldurulması nümunəsi.

Şəkil 8. “Təchizatçıya ödəniş” əməliyyat növü ilə müraciət üçün “Nağdsız DS-nin silinməsi” avtomatik yaradılmış sənəd nümunəsi.

Müştəriyə ödənişin qaytarılması
Müştərilərə geri qaytarma əməliyyatlarını emal etmək üçün "DS-nin xərclənməsi üçün ərizə" sənədindəki əməliyyat növü nəzərdə tutulmuşdur - "Ödənişin müştəriyə qaytarılması".
Bu əməliyyat növü ilə "DS-nin xərclənməsi üçün ərizə" sənədinin təfərrüatlarının tərkibi təchizatçıya ödəniş edərkən təfərrüatların tərkibi ilə eynidır, fərq yalnız qarşı tərəfin növündə və hesablaşma obyektindədir.

Şəkil 9. “DS-nin xərclənməsi üçün ərizə” sənədinin forması, “Ödənişin müştəriyə qaytarılması” əməliyyat növü
alıcı– “Qarşı tərəflər” kataloqundan ödəniş etməli olan müştərini göstərir.
Hesablama obyekti– hesablaşma obyekti kimi “Qarşı tərəflə müqavilə” (mütləq sənədinin bu əməliyyat növü üçün seçim zamanı “Alıcı/müştəri ilə” münasibət növü ilə müqavilələr mövcuddur) və ya razılaşdırılmış sənədi göstərə bilərsiniz. Müştəri Sifarişi”.
Alıcı– hesablama obyekti seçilərkən sahə avtomatik doldurulur. Hesablama obyektinin müvafiq sahəsində göstərilən “Tərəfdaşlar” kataloq elementi quraşdırılmışdır.

Şəkil 10. “Ödənişin dekodlanması” nişanının doldurulması nümunəsi.
Təsdiqin bütün mərhələlərini keçdikdən sonra “DS-nin xərclənməsi üçün ərizə” sənədinə “Ödəniş üçün” statusu veriləcək və “Nağdsız DS-nin silinməsi” sənədi avtomatik yaradılacaq.



Şəkil 11. “Ödənişin müştəriyə qaytarılması” əməliyyat növü ilə ərizə əsasında avtomatik yaradılmış “Nağdsız DS-nin silinməsi” sənədinin nümunəsi.

Məsul şəxsə verilməsi
Hesabatlı şəxsin bank hesabına pul vəsaitlərinin verilməsi əməliyyatlarını rəsmiləşdirmək üçün "DS-nin xərclənməsi üçün ərizə" - "Məsuliyyətli şəxsə verilməsi" sənədinin əməliyyat növü nəzərdə tutulmuşdur.

Şəkil 12. “DS-nin xərclənməsi üçün ərizə” sənədinin forması, əməliyyat növü “Məsuliyyətli şəxsə verilməsi”
Məsul şəxs– “Şəxslər” kataloqundan pulun köçürülməsi və ona məlumat verilməsi lazım olan işçini göstərir.
Hesabat– təklif olunan dövrlər siyahısından mühasibin alınan məbləğ haqqında hesabat verməli olduğu dövrü göstərmək lazımdır.

Şəkil 13. “Ödənişin dekodlanması” nişanının doldurulması nümunəsi.
Təsdiqin bütün mərhələlərini keçdikdən sonra “DS-nin xərclənməsi üçün ərizə” sənədinə “Ödəniş üçün” statusu veriləcək və “Nağdsız DS-nin silinməsi” sənədi avtomatik yaradılacaq.


Şəkil 14. “Məsuliyyətli şəxsə verilməsi” əməliyyat növü ilə ərizə əsasında avtomatik yaradılmış “Nağdsız DS-nin silinməsi” sənədinin nümunəsi.

Oxşar məqalələr