Dažnai susidaro situacija, kai reikia koreguoti tarpusavio atsiskaitymus su sandorio šalimis. Tiekėjo ar pirkėjo duomenys gali nesutapti su mūsų organizacijos duomenimis ir atvirkščiai. Tai gali atsirasti dėl:

• buhalterinės apskaitos klaidos;
• kai buhalterijai buvo perduota neteisinga informacija;
• beviltiškų skolų nurašymas pasibaigus senaties terminui;
• duomenų pasikeitimai, kaip susitarė šalys;
• jei reikia perleisti skolą kitam asmeniui ir pan.

Tokios situacijos paprastai nustatomos atliekant.

Šiame straipsnyje noriu parodyti nuoseklias instrukcijas, kaip koreguoti skolą 1C 8.3 Apskaita.

Tarkime, turime tokią situaciją:

atskaitingas asmuo - organizacijos darbuotojas už tam tikrą laikotarpį sumokėjo ryšio paslaugų teikėjui iš anksto (iš anksto) 3500 rublių.

Teikėjas išdavė sertifikatus už 4 460,40 rublių. Bet galiausiai paaiškėjo, kad pastarąjį mėnesį paslaugos mums nebuvo suteiktos pilnai, o išduotas aktas buvo pasirašytas ir užregistruotas visai 1522,20 rublių sumai. Mokėtinos sumos sudarė 960,40 rublių.

Tuo įsitikinkime sugeneruodami ataskaitą „ “ su mums reikalingų organizacijų pasirinkimu:

Pabandykime taisyti esamą situaciją.

Dokumentas Skolos koregavimas 1C

Skolai patikslinti „Įmonės apskaitoje“ 8.3 yra to paties pavadinimo dokumentas „Skolos tikslinimas“. Jis sukuriamas grupės „Atsiskaitymai su sandorio šalimis“ skiltyje „Pirkimai“ arba „Pardavimas“:

Gaukite 267 vaizdo įrašų pamokas 1C nemokamai:

Eikime į šį skyrių ir spustelėkite mygtuką „Sukurti“.

Sukurto dokumento formoje nurodome:

• Organizacija.
• Operacijos tipas: mūsų pavyzdyje tai bus skolos nurašymas „Skolos nurašymas“.
• Nurašykite: „Skola tiekėjui“.
• , pagal kurią koreguojame tarpusavio atsiskaitymus.

Trumpai papasakosiu apie operacijų tipus; daug kas dokumente priklauso nuo jų:

• Avansų atsiskaitymas. Turite pasirinkti, ar reikia atsižvelgti į avansų sumas tarpusavio atsiskaitymams.
• Skolos kompensavimas. Pasirinkus tokio tipo sandorį, gauname galimybę koreguoti tarpusavio atsiskaitymus nuo tiekėjo skolos mūsų organizacijai ar trečiajai šaliai.
• Skolos perkėlimas.Ši parinktis leidžia pervesti skolą iš vieno pirkėjo ar tiekėjo kitam, taip pat pervesti avansų sumas. Be to, galite perkelti skolas tarp sutarčių.
• Skolų nurašymas. Atsižvelgiant į tai Pasirinkus operacijos tipą, mokėtinos ar gautinos sumos tiesiog nurašomos į pajamų arba sąnaudų sąskaitą.

Lentelinėje dokumento dalyje, skirtuke „Tiekėjo skola (mokėtos sąskaitos)“ spustelėkite mygtuką „Pildyti“. Programa užpildys lentelės dalį dokumentais, kurie sudaro mokėtinas sumas. Kadangi mus domina tik paskutinis dokumentas, visus kitus tiesiog pašalinsime iš sąrašo. Norėdami pasirinkti vieną dokumentą, galite naudoti mygtuką „Pridėti“.

Gavau štai ką:

Pradėkime taisyti skirtumą. Tai padaryti labai paprasta; pataisykime skaičiavimo sumą iki reikiamos sumos, ty 960,40. Stulpeliai „Suma“ ir „Suma NU“ pasikeis automatiškai:

Dokumentų skirtuke „Nurašymo sąskaita“ atitinkamai nurodome nurašymo sąskaitą 91.01 ir antraštę iš katalogo „Kitos pajamos ir išlaidos“ „Gautinų (mokėtinų) sumų nurašymas“.

Skelbimai skolai nurašyti 1C 8.3

Patogus būdas taisyti tarpusavio debeto ir kredito likučius atsiskaitant su sandorio šalimi – dokumentasSkolos tikslinimas 1C. Programa 1C: Accounting 8, 3.0 versija, siūlo išplėstą kompensacijų taisymo mechanizmą - 5 parinktis. Panagrinėkime, kaip vieno dokumento pagalba galite pakoreguoti praėjusio ataskaitinio laikotarpio rezultatus, naudodamiesi kūrėjo pasiūlytomis veiklos galimybėmis.

Kokiais atvejais reikia koreguoti?

Gautinos ir mokėtinos sumos atsiranda įmonės ūkinės veiklos metu ir yra apskaitomos pagal sutarčių sąlygas. Sudarant balansą aiškiai matomi koreguojami skoliniai įsipareigojimai. Tarpinis balansas yra teigiamas ir neigiamas.

Patarimas. Patikrinkite 1C programos pateiktus dokumentus šioje ataskaitoje. Jie bus naudojami pildant koregavimo priemonės lentelės dalį.

• Informacinis laiškas;
• Sutaikinimo ataskaita;
• Papildomas susitarimas arba sutartis.

Šiuo atveju galimi du tarpusavio užskaitų variantai:

• Visas įskaitymas, dėl kurio sandorio šalių skolos sumažinamos iki nulio;
• Dalinis užskaitymas, dėl kurio grąžinama tik dalis kitos sandorio šalies skolos arba avanso.

Skolos tikslinimas 1Cbūtina, jei tiekėjo ir pirkėjo duomenys nesutampa, pavyzdžiui, šiais atvejais:

• Buhalterinės apskaitos tikslais buvo pateikta neteisinga informacija;
• Dokumentuose buvo padarytos klaidos (nurodomi neteisingi skelbimai ar sutartys);
• Duomenų pakeitimai atlikti be šalių sutikimo.

Pažiūrėkime atidžiau, kaip1C atlikti skolos koregavimą.

Dokumentas „Skolos koregavimas“

Pagrindiniame meniu pasirinkite vieną iš skilčių „Pardavimas“ arba „Pirkimai“. Dešinėje, paantraštėje „Atsiskaitymai su sandorio šalimis“, spustelėkite „Skolos koregavimas“.

Pasirinkę šią skiltį, spustelėkite mygtuką „Sukurti“. Naujame dokumente būtina užpildyti įprastus duomenis: sutartis, valiuta, valiutos kursas, suma ir kt.

Pastaba! Mygtukas „Užpildyti“ pateikiamas viršuje, dokumento komandinėje dalyje ir šiek tiek žemiau, lentelės komandinėje dalyje (po „antrašte“). Jei naudojate mygtuką viršuje, tiek skolininko, tiek kreditoriaus puslapiai užpildomi automatiškai. Naudodami antrąjį mygtuką galite užpildyti kiekvieną skirtuką atskirai.

Tarpusavio užskaitymui sandorio šalių gautinų ir mokėtinų sumų sumos turi sutapti. Kitu atveju galite rankiniu būdu pakeisti vieną iš lentelės skilties sumų, kad jos abi taptų lygios.

Operacijos tipo pasirinkimas

Eilutėje „Operacijos tipas“ turite pasirinkti vieną iš programos numatytų veikimo parinkčių. Kūrėjas nurodo penkias parinktis1C programos skolos koregavimai.

1C apskaitos programos 8.2 versijoje panašus dokumentas „Skolos koregavimas“ buvo labiau supaprastintas. Jame buvo tik trijų tipų operacijos. 1C apskaitoje 8.2 buvo galima naudoti dokumentą „Įskaitymas“. 3.0 versijoje pateikiamos užskaitymo operacijos su daugybe parametrų, atsižvelgiant į įvairias registravimo parinktis, ir perkeliamos į „Skolos tikslinimo“ dokumentą. Norėdami atlikti užskaitas, galite naudoti 3 iš 5 siūlomų operacijų tipų:

• Avansų apmokėjimas;
• Skolų kompensavimas;
• Kiti koregavimai.

Svarbu žinoti! Operacijų tipų didinimas nėra bandymas padaryti 1C programą sudėtingesnę, o suteikti galimybę pasirinkti parinktį, tinkančią konkrečiai situacijai ar kiekvieno vartotojo veiksmų metodui.

Pažvelkime atidžiau į visas 5 parinktisskolos koregavimai 1C.

Avansų atsiskaitymas

Galite kompensuoti sandorio šalies avansus:

• Esant pirkėjo skolai organizacijai;
• Su trečiosios šalies skola jūsų organizacijai.

Tas pats pasakytina ir apie avansus, išduotus kitai sandorio šaliai: įskaitymas gali būti atliekamas tarp jos ir jūsų organizacijos arba trečiosios šalies skolos.

Nurodę operacijos tipą, laukelyje „Pirkėjas“ iš sandorio šalių katalogo pasirinkite organizaciją, kurios avansus įtraukti į koregavimą.

Norėdami sukurti lentelės dalį, naudokite mygtuką „Užpildyti“ (atminkite, kad yra dvi mygtukų parinktys - viršuje ir viduryje) arba mygtuką „Pridėti“. Norėdami rankiniu būdu užpildyti duomenis, spustelėkite mygtuką „Pridėti“. Mygtukas „Pildyti“ automatiškai perkelia atsiskaitymų duomenis į lentelę. Jei naudojate mygtuką „Užpildyti“, esantį virš lentelės dalies, turite jį paspausti du kartus. Vieną kartą – skolininko, o antrą kartą – kreditoriaus skirtuke.

Atlikus šiuos veiksmus, lentelės dalies apačioje rodomos gautinų ir mokėtinų sumų orientacinės sumos, taip pat jų likučiai. Jei sumos sutampa, galite atlikti dokumento konfigūravimo operaciją.

Svarbus punktas. Jei sumos nelygios, tai neįmanoma užskaityti. Tokiu atveju reikia koreguoti didesnę sumą lentelės skiltyje mažesne suma (arba pasirinkti konkrečią sumą iš dokumentų). Įsitikinę, kad abi sumos yra vienodos, o likutis nulis, galite dokumentą užregistruoti.

Nuotrauka Nr.5. „Įskaitymo sumos taisymas“

Patikrinkite balansą1C skolos tikslinimo teisingumas.

Skolos kompensavimas

Tokio tipo operacija skirta skoliniams įsipareigojimams padengti:

• Pirkėjas jūsų įmonės akivaizdoje;
• Jūsų įmonė prieš tiekėją.

Panašiai kaip ir ankstesnio tipo operacijos („Išankstinis užskaitymas“), kitos sandorio šalies atsiskaitymus su organizacija galite kompensuoti iš išduotų avansų:

• Jūsų organizacija trečiajai šaliai;
• Trečioji šalis – jūsų organizacija.

Dokumentas pildomas panašiai kaip ir operacijos „Išankstinis kompensavimas“.

Skolos perkėlimas

Šio tipo operacija naudojama, jei reikia perkelti skolą iš vienos sandorio šalies į kitą. Galima pasirinkti tą patį operacijos tipąskolos koregavimai 1Ctiek pervedant skolą, tiek avanso sumą.

Pirmiausia dokumente turite nurodyti, kieno skolinius įsipareigojimus norite perleisti – pirkėjo ar tiekėjo. Po to nurodoma sandorio šalis, kuriai pervedamas.

Tada nurodykite:

• Sutartis ir sąskaita, iš kurios perkeliami skoliniai įsipareigojimai;
• Nauja sutartis ir sąskaita, į kurią bus perkeliami įsipareigojimai.

Galite perkelti skolą tarp sutarčių. Šiuo atveju laukuose „Sandorio šalis“ ir „Gavėjas“ užpildomi vienos sandorio šalies duomenys, nurodomos skirtingos sutartys.

Skolų nurašymas

Šia galimybe turite pasinaudoti, jei pirkėjas nesumoka už suteiktas paslaugas ar pristatytas prekes. Pasitaiko atvejų, kai nutraukus sutartį tiekėjas negrąžina gauto avanso. Suėjus trejų metų senaties terminui, būtina nurašyti kreditorių arba. Kaip ir ankstesniuose operacijos variantuose, galite nurašyti ir skolą, ir avanso sumą.

Laukelyje „Nurašyti“ pasirinkite norimus nurašyti skolinius įsipareigojimus. Iš sandorio šalių sąrašo pasirinkite konkretų tiekėją (skolininką) arba pirkėją (kreditorių). Viršutiniame skydelyje spustelėkite mygtuką „Užpildyti“.

Įdomus. Naudojant „Skolos nurašymo“ operacijos tipą, mygtukai „Užpildyti“ viršutiniame skydelyje ir lentelės skyriuje turi tą patį poveikį.

Jei iš sąrašo reikia pasirinkti tik vieną konkretų dokumentą, tada užpildžius lentelę galima ištrinti kitas eilutes. Arba vietoj mygtuko „Užpildyti“ galite naudoti parinktį „Pridėti“.

Jeigu norima nurašyti ne visą sumą, reikiamą sumą nurodykite lentelės skiltyje.

Skirtuke „Nurašymo sąskaita“ nurodykite sąskaitą, sandorio šalį, sutartį ir dokumentą, kuris yra nurašymo pagrindas. Galite pasirinkti vieną iš dviejų parinkčių:

• Sąskaitoje 91.01/02 nurodyta „Kitos pajamos ir išlaidos“;
• 63 sąskaita – nurašymas į „Atidėjiniai abejotinoms skoloms“.

Užregistravę dokumentą, atidarykite balansą. Ataskaitoje turėtų būti parodytaskolos tikslinimas 1C.

Kiti koregavimai

Šis tipas pasirenkamas, jei dėl tam tikrų aplinkybių neįmanoma naudoti anksčiau aprašytų operacijų tipų verslo įvykiams fiksuoti.

Laukuose „Skolininkas“ ir „Kreditorius“ nurodykite sandorio šalis, kurių skoliniai įsipareigojimai turėtų būti užskaityti. Viršutinėje juostoje spustelėkite mygtuką „Užpildyti“. Žymės skolininkui ir kreditoriui pildomos vienu metu. Apskaitos sąskaitas palikite tuščias. Spustelėkite Paskelbti ir uždaryti, kad išsaugotumėte dokumentą. Patikrinkite užskaitą balanse.

Patarimas. Norėdami atlikti bendroje schemoje nenumatytus siuntimus, skirtuke „Sąskaitos“ turite užpildyti duomenis (sąskaitas ir dokumentus), kurių skoliniai įsipareigojimai koreguojami. Priklausomai nuo pasirinktų operacijų, programa nustatys jūsų veiksmus kaip „Skolos nurašymas“, „Skolos perleidimas“ arba „Įskaitymas“.

Numatydami daugelio vartotojų rūpesčius, tikina kūrėjaikad skolos tikslinimas 1Cautomatiškai atlieka visus reikalingus judesius PVM apskaitos registruose.

Išvada. Skolų koregavimas kaip priemonė 1C programojeleidžia buhalteriui iš įvairių variantų, kaip atlikti tą pačią operaciją, pasirinkti patogiausią ar tinkamiausią konkrečiai verslo apskaitos schemai.

Šiandien išsiaiškinsime, kaip koreguoti skolinius įsipareigojimus programoje 1C, būtent koreguoti skolą, atlikti įskaitymus; išsiaiškinsime, kuo skiriasi atitinkamo reguliavimo mechanizmo parinktys 1C.

Nurodyto skolos aptarnavimo procesą svarstysime 1C Buhalterinės programos 8.3 versijoje Taip pat darysime išnašas skolos tikslinimo dokumente 1C apskaitos programos versijai 8.2.

Taigi, norint koreguoti skolą ir, pavyzdžiui, išspręsti tarpusavio užskaitymus tarp sandorio šalių 1C, naudojamas dokumentas „Skolos koregavimas“.

Į koregavimo dokumentų žurnalą galite patekti tiek 1C 8.3, tiek 1C 8.2, atidarę bet kurį pagrindinį meniu punktą „Pirkimas“ arba „Išpardavimas“.

Nuėję į koregavimo dokumentų žurnalą, sukursime naują įrašą.

Sustokime čia ir išsamiau pažvelkime į kūrėjo siūlomas dokumentų operacijų parinktis.

Kūrėjas siūlo koreguoti skolinių įsipareigojimų likutį šiais būdais:

Avansų atsiskaitymas. Ši parinktis naudojama siekiant atsižvelgti į sandorio šalies išduotus avansus vykdant tarpusavio atsiskaitymus.

Skolos kompensavimas. Pasirinkęs šį elementą, buhalteris gauna automatizuotą įrankį, skirtą užskaityti susidariusią apskaitos organizacijos skolą konkrečiai sandorio šaliai. Skolą galite padengti tiek konkrečiam pirkėjui, tiek trečiajai šaliai.

Skolos perkėlimas.Ši parinktis naudojama skolai pervesti iš vienos sandorio šalies į kitą. Jis taip pat gali būti naudojamas tam tikros sandorio šalies skolai perkelti pagal jos sutartis, dokumentus ir sąskaitas.

Skolų nurašymas. Iš pavadinimo matyti, kad šis operacijų punktas naudojamas blogoms mokėtinoms ar gautinoms sumoms nurašyti. Tokiu atveju suma bus įtraukta į pajamas arba išlaidas.

Kiti koregavimai. Pasirinkę parinktį „Kiti koregavimai“, galėsite atsižvelgti į įvairius gautinų ir mokėtinų sumų koregavimo derinius tarp skirtingų sandorio šalių ir sąskaitų.

„1C Accounting 8.2“ parinktys šiek tiek skirsis, tačiau jų funkcionalumas šiek tiek keičiasi ir yra akivaizdus iš pavadinimų.

Tęskime skolos užskaitymą 1C programoje, „Apskaitos“ konfigūracijos versija 8.3.

Pasirinkę operacijos parinktį „Skolos įskaitymas“, dokumente nurodome organizaciją, kuriai bus atliekama operacija, pirkėjo sandorio šalį, skolos įskaitymo galimybę, už kurią skolą bus registruojami ir kt.

Tada, atsižvelgiant į atsiskaitymų su sandorio šalimi būklę, spustelėkite mygtuką „Pridėti“, kad rankiniu būdu įvestumėte taisymo duomenis, arba mygtuką „Užpildyti“, kad automatiškai užpildytumėte tarpusavio atsiskaitymo duomenis.

Lentelės skiltyje, skirtuke „Pirkėjo skola (...)“, pasirodo mums reikalingas įrašas.

Antrame skirtuke „Skola pirkėjui (...)“ kartojame apskaitos duomenų pildymą.

Dabar, kai įvedėme duomenis apie likučių užskaitymą, gautinų sumų, mokėtinų sumų ir faktiškai susidariusios sumos po įskaitymo rodomos dokumento apačioje.

Nes įskaitomų lėšų sumos nesutampa, tuomet įskaitymas negali būti realizuotas.

Norėdami ištaisyti situaciją, eikime į skirtuką su didesne dokumento suma ir poslinkio laukelyje nurodykite reikiamą skaičių.

Spustelėkite „Išsaugoti ir uždaryti“. Bus sugeneruotas mums reikalingas tarpusavio atsiskaitymo dokumentas. Patikrinkime laidus:

Sėkmingai užbaigėme atsiskaitymą.

Spausdiname aktą. Koregavimo dokumente spustelėkite mygtuką „Atsiskaitymo aktas“.

Dabar grįžkime prie 1C versija 8.2.

Apskritai skolos koregavimo procesas 1C versijose 8.3 ir 8.2 yra toks pat, nors ir turi tam tikrų skirtumų. Pasirinkę operacijos tipą „Atlikti užskaitą“, užpildykite antraštę. Tada paspauskite mygtuką „Pildyti tarpusavio atsiskaitymų likučius“, dokumentas bus užpildytas apskaitos duomenimis.

Skelbiame sugeneruotą dokumentą ir lyginame įrašus.

Taip 1C apskaitos sistemoje užskaitomos skolos. Įvairių konfigūracijų skolos koregavimo mechanizmas, nors ir turi tam tikrų skirtumų, iš esmės yra panašus ir funkciškai vienodas. Mūsų straipsnyje aptariami klausimai, 8 3, skolos perkėlimas, skolos pervedimas,

Labai dažnai buhalteriai savo darbe susiduria su mokėtinomis ir gautinomis sumomis. Jie gali būti tiek iš organizacijos, tiek iš sandorio šalies. Jų atsiradimo priežasčių gali būti daug. Tai apima neteisingą duomenų įvedimą į programą, skolos grąžinimą kitu ekvivalentu ir kt. Skola, kaip taisyklė, identifikuojama.

Yra du būdai, kaip atlikti tarpusavio atsiskaitymus ir koreguoti skolą pagal 1C 8.3: dalinis skolos grąžinimas ir visiškas grąžinimas (skola bus visiškai grąžinta). Pažvelkime į žingsnis po žingsnio instrukcijas.

Pažiūrėkime į pavyzdį. Organizacija užsakė 10 biuro kėdžių už 30 000 rublių, bet tiekėjas atvežė 11. Užsakymas buvo apmokėtas avansu, dėl to turėjome 3 000 rublių mokėtiną sąskaitą tiekėjui. Tai bus matoma sąskaitos kortelėje 60.

Skolos koregavimas

1C 8.3 meniu „Pirkimai“ arba „Pardavimas“ pasirinkite elementą „Skolos koregavimas“.

Atsidariusioje sąrašo formoje sukurkite naują dokumentą ir užpildykite antraštę. Svarbiausias laukas yra „Operacijos tipas“. Priklausomai nuo to, keičiasi laukų sudėtis. Pažvelkime į šiuos tipus išsamiau:

• Avansų atsiskaitymas. Šis tipas pasirenkamas, jei reikia atsižvelgti į tarpusavio atsiskaitymų avansus.
• Skolos kompensavimas. Pasirinkta, jei reikia pakeisti tarpusavio atsiskaitymus už kitos sandorio šalies skolą mums ar trečiajai šaliai.
• Skolos perkėlimas. Šis tipas reikalingas skoloms, avansams tarp sandorio šalių ar sutartims pervesti.
• Skolų nurašymas. Tai reiškia visišką skolos nurašymą.
• Kiti koregavimai.

Mokėtinų sąskaitų nurašymo pavyzdys 1C 8.3

Mūsų pavyzdyje būtina nurašyti 3000 rublių skolą, kuri yra skolinga tiekėjui. Priežasčių gali būti daug, tačiau šioje situacijoje jos mums nėra itin įdomios.

Pereikime prie pagrindinės dokumento dalies užpildymo. Tai galima padaryti automatiškai, naudojant to paties pavadinimo mygtuką, tačiau atminkite, kad formoje yra du iš jų. Šiuo atveju nėra jokio skirtumo, kaip ir pasirinkus operacijos tipą „Skolos pervedimas“. Kitais atvejais mygtukas „Pildyti“, esantis formos viršuje, užpildys ir mokėtinas, ir gautinas sumas.

Čia taip pat yra rankinis įvestis. Tai patogu tais atvejais, kai koregavimai atliekami remiantis vienu ar dviem dokumentais.

Viskas buvo teisingai užpildyta automatiškai. Lentelės skyriuje pasirodė mūsų 11 kėdžių kvitas, kurio suma 33 000 rublių.

Dabar mes ištaisysime 33 000 rublių iki mūsų skolos sumos.

Pranešimai

Kaip matote, nieko sudėtingo. Nepamirškite paskelbti dokumento, kuris sudarys tokį judėjimą:

Teisingai. Mūsų skola yra įtraukta į pajamas.

Apžiūra

Dabar iš naujo sugeneruokime 60 sąskaitos kortelės iššifravimą, kad patikrintume savo veiksmų teisingumą.

Dėl to skola buvo grąžinta į nulį.

Taip pat žiūrėkite vaizdo įrašą apie dokumentą „Skolos koregavimas“ 1C:

Įskaitymas pagal 1C 8.3 yra atliekamas, jei ta pati sandorio šalis yra jūsų organizacijos tiekėjas ir pirkėjas. Esant tokiai situacijai, šiai sandorio šaliai gali atsirasti ir gautinos, ir mokėtinos sumos. Tokiu atveju sutarties šalys gali įskaityti priešpriešinius panašius reikalavimus, kitaip tariant, įskaityti. 1C 8.3 versijoje jam sukurti naudojamas specialus dokumentas.

Priešpriešinių reikalavimų įskaitymas yra įmanomas, jei tenkinamos dvi sąlygos:

• abipusiškumas – kai su ta pačia sandorio šalimi yra gautinos sumos pagal vieną sutartį ir mokėtinos sąskaitos pagal kitą;
• homogeniškumas – įsipareigojimai išreiškiami pinigais.

Pateikime pavyzdį. Jūs pardavėte baterijas, kurių vertė 450 000 rublių, kitai šaliai „Start LLC“ pagal pardavimo sutartį. „Start LLC“ pagal paslaugų sutartį jums suteikė 100 000 rublių transporto paslaugas. Atsirado priešpriešinė vienalytė skola - jūs skolingas Start LLC 100 000 rublių, Start LLC skolingas jūsų organizacijai 450 000 rublių. Priešpriešiniai reikalavimai gali būti kompensuojami iš dviejų skolų, kuri yra mažesnė. Mūsų pavyzdyje 1C 8.3 galite atlikti 100 000 rublių įskaitymą tarp pirkėjo ir tiekėjo. Po 1C 8.3 įskaitymo jums liks tik „Start LLC“ gautinos sumos, kurių suma yra 350 000 rublių. Prieš atlikdami tarpusavio atsiskaitymą, pasirašykite su sandorio šalimi suderinimo ataskaitą.

Kaip atlikti abipusį pirkėjo ir tiekėjo atsiskaitymą 1C 8.3 3 žingsniais, skaitykite šiame straipsnyje.

1 veiksmas. Sukurkite užskaitos aktą 1C 8.3

Eikite į skyrių „Pardavimas“ (1) ir spustelėkite nuorodą „Skolos koregavimas“ (2). Atsidarys langas, kuriame galėsite sukurti kompensavimo aktą.

Atsidariusiame lange spustelėkite mygtuką „Sukurti“ (3). 1C 8.3 bus atidaryta kompensavimo aktui užpildyti skirta forma.

2 veiksmas. Užpildykite užskaitos aktą 1C 8.3

Atsidariusioje formoje užpildykite keletą laukų. Lauke „Organizacija“ (1) įveskite savo įmonę. Lauke „Operacijos tipas“ (2) pasirinkite reikšmę „Skolos užskaitymas“. Lauke „Pirkėjas (skolininkas)“ (3) iš sąrašo pasirinkite sandorio šalį, su kuria norite užskaityti. Įveskite kompensavimo datą (4).

Skirtuke „Pirkėjo skola (gautinos sumos)“ (7) 1C 8.3 automatiškai nurodys gautinų sumų sumą (8):

Skirtuke „Skola pirkėjui (mokėtos sąskaitos)“ (9) 1C 8.3 automatiškai nurodys mokėtinų sumų sumą (10):

Palyginkite sumas dviejuose skirtukuose. Eikite į skirtuką, kuriame skolos suma yra didesnė (11), ir rankiniu būdu pataisykite ją į sumą, nurodytą skirtuke su mažesne suma (12). Ištaisius gautinų ir mokėtinų sumų sumos abiejuose skirtukuose turi būti lygios.

Dabar skolos koregavimas sukurtas – belieka jį išsaugoti. Norėdami tai padaryti, paspauskite „Įrašyti“ (13) ir „Pass“ (14) iš eilės. Po to apskaitoje atsiras 1C 8.3 užskaitos tarp organizacijų registravimas. Šį skelbimą galite peržiūrėti paspaudę mygtuką „Rodyti skelbimus...“ (15).

Panašūs straipsniai