Šiame straipsnyje noriu pakalbėti apie dokumentą „Skolos koregavimas“ ir darbą su juo programoje 1C: Enterprise Accounting 8. Pirmiausia apžvelgsime situacijas, kuriose patartina jį naudoti, taip pat pakalbėsime apie tai, kaip tai padaryti. padaryti tai teisingai. Tikiuosi, kad straipsnis padės suprasti tarpusavio atsiskaitymų su sandorio šalimis 1C koregavimo niuansus ir sumažins rankinių operacijų skaičių jūsų duomenų bazėse.

Dokumentas yra skirtukuose Pardavimas/Pirkimai – Atsiskaitymai su sandorio šalimis – Skolų tikslinimas.

Jis skirtas koreguoti atsiskaitymus su sandorio šalimis, t. y. jei kurdami SALT 60, 62 ar 76 sąskaitoms matome neteisingą likutį, per klaidą neįskaitytus avansus, pradelstą skolą, tada NEsudarome dokumento „Operacija įvesta rankiniu būdu “ (apie , kodėl šis dokumentas turėtų būti naudojamas kuo mažiau, išsamiai aprašėme straipsnyje Rankiniai įrašai – kodėl 8 „nepatinka“?, ir dokumente „Skolos derinimas“.
Pažvelkime į kai kurias situacijas išsamiau:
1) Skelbiant dokumentą buvo pasirinkta ne ta sutartis
Dažnai atsitinka taip, kad atsisiunčiant banko išrašą, generuojant pardavimus ar kvitus, programa automatiškai įterpia „Pagrindinę sutartį“. Jei sutartis pasirinkta neteisingai, tada SALT galite pamatyti tokį paveikslėlį:

Kai terminas yra pasibaigęs arba nėra galimybės pakeisti sutarties ir perrašyti dokumentų, reikia naudoti „Skolos derinimo“ dokumentą.
Parenkame operacijos tipą „Avansų įskaitymas“, įskaitome avansą – „Tiekėjas“, į skolą – „Mūsų organizacija tiekėjui“. Jei 62 sąskaitoje įvyko painiavos su sutartimis, atitinkamai pasirenkame užskaityti avansinį mokėjimą - "Pirkėjas", skolą - "Pirkėjas mūsų organizacijai"

Toliau pereiname prie lentelės dalies užpildymo. Galite naudoti abiejuose skirtukuose esantį mygtuką „Pildyti tarpusavio atsiskaitymų likučius“ (avansai tiekėjui / skola tiekėjui) arba mygtuką „Pildyti“, esantį viršutiniame dokumento skydelyje. Po automatinio užpildymo reikia patikrinti sumas ir buhalterines sąskaitas. Jei reikia užskaityti dalį sumos, informaciją atitinkamuose skirtukuose koreguojame rankiniu būdu. Po to gauname tokias operacijas kaip:

2) Pardavimas vienai sandorio šaliai ir mokėjimas iš kitos
Kai kurios įmonės išskaido savo verslą, kad galėtų vykdyti verslo veiklą. Kai kurie mano, kad kiekvienam steigėjui patogu turėti savo LLC ar individualų verslininką, o kitiems atskira didmeninė/mažmeninė prekyba ir teikiamų paslaugų rūšys. Todėl dažnai pasitaiko situacijų, kai siunta įvyko vienai sandorio šaliai, o mokėjimas atėjo iš kitos, pavyzdžiui, sąskaita buvo užblokuota, neužteko pinigų ir pan. Tada 62 sąskaitos faktūros SALT galite pamatyti:

Tokiu atveju taip pat verta pasinaudoti „Skolos derinimo“ dokumentu. Operacijos tipas „Kiti koregavimai“.
Skolininkas yra mūsų skolininkas, sandorio šalis, kuriai buvo išsiųstos prekės ar suteiktos paslaugos.
Kreditorius – mokėjimą atlikusi sandorio šalis.
Norėdami užpildyti lentelės dalį, naudokite mygtuką „Pildyti“ ir, jei reikia, pakoreguokite sumas (jei vienos rūšies skolos suma mažesnė nei kitos, pvz., buvo sumokėta iš dalies, tada nurodykite mažesnę vertę kiekviename skirtuke).

Po operacijos mes gausime šiuos sąskaitų judėjimus:

Kartais gali būti labai sunku pasirinkti tinkamą operacijos tipą skolos koregavimo dokumente, tačiau atminkite, kad jei reikalinga užskaita tarp dviejų sandorio šalių, pvz.
- apmokėjimas už pardavimą vienam buvo skirtas prekių gavimui iš kito,
- mokėjome vienai sandorio šaliai, o prekes ir paslaugas gavome iš kitos,
tuomet tokiose situacijose pasirenkame operacijos tipą „Kiti patikslinimai“ ir atidžiai nurodome skolininką ir kreditorių.

3) Skolų nurašymas
Prieš uždarydami metus dauguma buhalterių analizuoja atsiskaitymo sąskaitas su sandorio šalimis ir periodiškai pastebi pradelstas skolas. Blogoms skoloms nurašyti taip pat naudosime „Skolų tikslinimo“ dokumentą. Pavyzdžiui, 62.01 sąskaitoje buvo aptikta pradelsta pirkėjo skola.
Sudarome dokumentą su operacijos tipu „Skolos nurašymas“, nurašome – „Pirkėjo skola“, pirkėjo skolos skirtuke naudojame mygtuką „Pildyti tarpusavio atsiskaitymų likučius“, o „Nurašymo sąskaitoje“ “ skirtuke nurodome 91.02 ir pasirenkame subsąskaitą.

Užregistravus dokumentą, likučiai 62-oje sąskaitoje bus uždaryti:

Sandorio tipas „Skolos nurašymas“ taip pat gali būti naudojamas avansams iš pirkėjo, skolai ir avansams tiekėjui nurašyti.

Šiame straipsnyje išnagrinėjome tik kai kuriuos „Skolos derinimo“ dokumento panaudojimo atvejus, į visus iškilusius klausimus mielai atsakysime komentaruose.

Patogus būdas taisyti tarpusavio debeto ir kredito likučius atsiskaitant su sandorio šalimi – dokumentasSkolos tikslinimas 1C. Programa 1C: Accounting 8, 3.0 versija, siūlo išplėstą kompensacijų taisymo mechanizmą - 5 parinktis. Panagrinėkime, kaip vieno dokumento pagalba galite pakoreguoti praėjusio ataskaitinio laikotarpio rezultatus, naudodamiesi kūrėjo pasiūlytomis veiklos galimybėmis.

Kokiais atvejais reikia koreguoti?

Gautinos ir mokėtinos sumos atsiranda įmonės ūkinės veiklos metu ir yra apskaitomos pagal sutarčių sąlygas. Sudarant balansą aiškiai matomi koreguojami skoliniai įsipareigojimai. Tarpinis balansas yra teigiamas ir neigiamas.

Patarimas. Patikrinkite 1C programos pateiktus dokumentus šioje ataskaitoje. Jie bus naudojami pildant koregavimo įrankio lentelės dalį.

• Informacinis laiškas;
• Sutaikinimo ataskaita;
• Papildomas susitarimas arba sutartis.

Šiuo atveju galimi du tarpusavio užskaitų variantai:

• Visas įskaitymas, dėl kurio sandorio šalių skolos sumažinamos iki nulio;
• Dalinis užskaitymas, dėl kurio grąžinama tik dalis kitos sandorio šalies skolos arba avanso.

Skolos tikslinimas 1Cbūtina, jei tiekėjo ir pirkėjo duomenys nesutampa, pavyzdžiui, šiais atvejais:

• Buhalterinės apskaitos tikslais buvo pateikta neteisinga informacija;
• Dokumentuose buvo padarytos klaidos (nurodomi neteisingi skelbimai ar sutartys);
• Duomenų pakeitimai atlikti be šalių sutikimo.

Pažiūrėkime atidžiau, kaip1C atlikti skolos koregavimą.

Dokumentas „Skolos koregavimas“

Pagrindiniame meniu pasirinkite vieną iš skilčių „Pardavimas“ arba „Pirkimai“. Dešinėje, paantraštėje „Atsiskaitymai su sandorio šalimis“, spustelėkite „Skolos koregavimas“.

Pasirinkę šią skiltį, spustelėkite mygtuką „Sukurti“. Naujame dokumente būtina užpildyti įprastus duomenis: sutartis, valiuta, valiutos kursas, suma ir kt.

Pastaba! Mygtukas „Užpildyti“ pateikiamas viršuje, dokumento komandinėje dalyje ir šiek tiek žemiau, lentelės komandinėje dalyje (po „antrašte“). Jei naudojate mygtuką viršuje, tiek skolininko, tiek kreditoriaus puslapiai užpildomi automatiškai. Naudodami antrąjį mygtuką galite užpildyti kiekvieną skirtuką atskirai.

Tarpusavio užskaitymui sandorio šalių gautinų ir mokėtinų sumų sumos turi sutapti. Kitu atveju galite rankiniu būdu pakeisti vieną iš lentelės skilties sumų, kad jos abi taptų lygios.

Operacijos tipo pasirinkimas

Eilutėje „Operacijos tipas“ turite pasirinkti vieną iš programos numatytų veikimo parinkčių. Kūrėjas nurodo penkias parinktis1C programos skolos koregavimai.

1C apskaitos programos 8.2 versijoje panašus dokumentas „Skolos koregavimas“ buvo labiau supaprastintas. Jame buvo tik trijų tipų operacijos. 1C apskaitoje 8.2 buvo galima naudoti dokumentą „Įskaitymas“. 3.0 versijoje pateikiamos užskaitymo operacijos su daugybe parametrų, atsižvelgiant į įvairias registravimo parinktis, ir perkeliamos į „Skolos tikslinimo“ dokumentą. Norėdami atlikti užskaitas, galite naudoti 3 iš 5 siūlomų operacijų tipų:

• Avansų apmokėjimas;
• Skolų kompensavimas;
• Kiti koregavimai.

Svarbu žinoti! Operacijų tipų didinimas nėra bandymas padaryti 1C programą sudėtingesnę, o suteikti galimybę pasirinkti parinktį, tinkančią konkrečiai situacijai ar kiekvieno vartotojo veiksmų metodui.

Pažvelkime atidžiau į visas 5 parinktisskolos koregavimai 1C.

Avansų atsiskaitymas

Galite kompensuoti sandorio šalies avansus:

• Esant pirkėjo skolai organizacijai;
• Su trečiosios šalies skola jūsų organizacijai.

Tas pats pasakytina ir apie avansus, išduotus kitai sandorio šaliai: įskaitymas gali būti atliekamas tarp jos ir jūsų organizacijos arba trečiosios šalies skolos.

Nurodę operacijos tipą, laukelyje „Pirkėjas“ iš sandorio šalių katalogo pasirinkite organizaciją, kurios avansus įtraukti į koregavimą.

Norėdami sukurti lentelės dalį, naudokite mygtuką „Užpildyti“ (atminkite, kad yra dvi mygtukų parinktys - viršuje ir viduryje) arba mygtuką „Pridėti“. Norėdami rankiniu būdu užpildyti duomenis, spustelėkite mygtuką „Pridėti“. Mygtukas „Pildyti“ automatiškai perkelia atsiskaitymų duomenis į lentelę. Jei naudojate mygtuką „Užpildyti“, esantį virš lentelės dalies, turite jį paspausti du kartus. Vieną kartą – skolininko, o antrą kartą – kreditoriaus skirtuke.

Atlikus šiuos veiksmus, lentelės dalies apačioje rodomos gautinų ir mokėtinų sumų orientacinės sumos, taip pat jų likučiai. Jei sumos sutampa, galite atlikti dokumento konfigūravimo operaciją.

Svarbus punktas. Jei sumos nelygios, tai neįmanoma užskaityti. Tokiu atveju reikia koreguoti didesnę sumą lentelės skiltyje mažesne suma (arba pasirinkti konkrečią sumą iš dokumentų). Įsitikinę, kad abi sumos yra vienodos, o likutis nulis, galite dokumentą užregistruoti.

Nuotrauka Nr.5. „Įskaitymo sumos taisymas“

Patikrinkite balansą1C skolos tikslinimo teisingumas.

Skolos kompensavimas

Tokio tipo operacija skirta skoliniams įsipareigojimams padengti:

• Pirkėjas jūsų įmonės akivaizdoje;
• Jūsų įmonė prieš tiekėją.

Panašiai kaip ir ankstesnio tipo operacijos („Išankstinis užskaitymas“), kitos sandorio šalies atsiskaitymus su organizacija galite kompensuoti iš išduotų avansų:

• Jūsų organizacija trečiajai šaliai;
• Trečioji šalis – jūsų organizacija.

Dokumentas pildomas panašiai kaip ir operacijos „Išankstinis kompensavimas“.

Skolos perkėlimas

Šio tipo operacija naudojama, jei reikia perkelti skolą iš vienos sandorio šalies į kitą. Galima pasirinkti tą patį operacijos tipąskolos koregavimai 1Ctiek pervedant skolą, tiek avanso sumą.

Pirmiausia dokumente turite nurodyti, kieno skolinius įsipareigojimus norite perleisti – pirkėjo ar tiekėjo. Po to nurodoma sandorio šalis, kuriai pervedamas.

Tada nurodykite:

• Sutartis ir sąskaita, iš kurios perkeliami skoliniai įsipareigojimai;
• Nauja sutartis ir sąskaita, į kurią bus perkeliami įsipareigojimai.

Galite perkelti skolą tarp sutarčių. Šiuo atveju laukuose „Sandorio šalis“ ir „Gavėjas“ užpildomi vienos sandorio šalies duomenys, nurodomos skirtingos sutartys.

Skolų nurašymas

Šia galimybe turite pasinaudoti, jei pirkėjas nesumoka už suteiktas paslaugas ar pristatytas prekes. Pasitaiko atvejų, kai nutraukus sutartį tiekėjas negrąžina gauto avanso. Suėjus trejų metų senaties terminui, būtina nurašyti kreditorių arba. Kaip ir ankstesniuose operacijos variantuose, galite nurašyti ir skolą, ir avanso sumą.

Laukelyje „Nurašyti“ pasirinkite norimus nurašyti skolinius įsipareigojimus. Iš sandorio šalių sąrašo pasirinkite konkretų tiekėją (skolininką) arba pirkėją (kreditorių). Viršutiniame skydelyje spustelėkite mygtuką „Užpildyti“.

Įdomus. Naudojant „Skolos nurašymo“ operacijos tipą, mygtukai „Užpildyti“ viršutiniame skydelyje ir lentelės skyriuje turi tą patį poveikį.

Jei iš sąrašo reikia pasirinkti tik vieną konkretų dokumentą, tada užpildžius lentelę galima ištrinti kitas eilutes. Arba vietoj mygtuko „Užpildyti“ galite naudoti parinktį „Pridėti“.

Jeigu norima nurašyti ne visą sumą, reikiamą sumą nurodykite lentelės skiltyje.

Skirtuke „Nurašymo sąskaita“ nurodykite sąskaitą, sandorio šalį, sutartį ir dokumentą, kuris yra nurašymo pagrindas. Galite pasirinkti vieną iš dviejų parinkčių:

• Sąskaitoje 91.01/02 nurodyta „Kitos pajamos ir išlaidos“;
• 63 sąskaita – nurašymas į „Atidėjiniai abejotinoms skoloms“.

Užregistravę dokumentą, atidarykite balansą. Ataskaitoje turėtų būti parodytaskolos tikslinimas 1C.

Kiti koregavimai

Šis tipas pasirenkamas, jei dėl tam tikrų aplinkybių neįmanoma naudoti anksčiau aprašytų operacijų tipų verslo įvykiams fiksuoti.

Laukuose „Skolininkas“ ir „Kreditorius“ nurodykite sandorio šalis, kurių skoliniai įsipareigojimai turėtų būti užskaityti. Viršutinėje juostoje spustelėkite mygtuką „Užpildyti“. Žymės skolininkui ir kreditoriui pildomos vienu metu. Apskaitos sąskaitas palikite tuščias. Spustelėkite Paskelbti ir uždaryti, kad išsaugotumėte dokumentą. Patikrinkite užskaitą balanse.

Patarimas. Norėdami atlikti bendroje schemoje nenumatytus siuntimus, skirtuke „Sąskaitos“ turite užpildyti duomenis (sąskaitas ir dokumentus), kurių skoliniai įsipareigojimai koreguojami. Priklausomai nuo pasirinktų operacijų, programa nustatys jūsų veiksmus kaip „Skolos nurašymas“, „Skolos perleidimas“ arba „Įskaitymas“.

Numatydami daugelio vartotojų rūpesčius, tikina kūrėjaikad skolos tikslinimas 1Cautomatiškai atlieka visus reikalingus judesius PVM apskaitos registruose.

Išvada. Skolų koregavimas kaip priemonė 1C programojeleidžia buhalteriui iš įvairių variantų, kaip atlikti tą pačią operaciją, pasirinkti patogiausią ar tinkamiausią konkrečiai verslo apskaitos schemai.

Įskaitymas pagal 1C 8.3 yra atliekamas, jei ta pati sandorio šalis yra jūsų organizacijos tiekėjas ir pirkėjas. Esant tokiai situacijai, šiai sandorio šaliai gali atsirasti ir gautinos, ir mokėtinos sumos. Tokiu atveju sutarties šalys gali įskaityti priešpriešinius panašius reikalavimus, kitaip tariant, įskaityti. 1C 8.3 versijoje jam sukurti naudojamas specialus dokumentas.

Priešpriešinių reikalavimų įskaitymas yra įmanomas, jei tenkinamos dvi sąlygos:

• abipusiškumas – kai su ta pačia sandorio šalimi yra gautinos sumos pagal vieną sutartį ir mokėtinos sąskaitos pagal kitą;
• homogeniškumas – įsipareigojimai išreiškiami pinigais.

Pateikime pavyzdį. Jūs pardavėte baterijas, kurių vertė 450 000 rublių, kitai šaliai „Start LLC“ pagal pardavimo sutartį. „Start LLC“ pagal paslaugų sutartį jums suteikė 100 000 rublių transporto paslaugas. Atsirado priešpriešinė vienalytė skola - jūs skolingas Start LLC 100 000 rublių, Start LLC skolingas jūsų organizacijai 450 000 rublių. Priešpriešiniai reikalavimai gali būti kompensuojami iš dviejų skolų, kuri yra mažesnė. Mūsų pavyzdyje 1C 8.3 galite atlikti 100 000 rublių įskaitymą tarp pirkėjo ir tiekėjo. Po 1C 8.3 įskaitymo jums liks tik „Start LLC“ gautinos sumos, kurių suma yra 350 000 rublių. Prieš atlikdami tarpusavio atsiskaitymą, pasirašykite su sandorio šalimi suderinimo ataskaitą.

Kaip atlikti abipusį pirkėjo ir tiekėjo atsiskaitymą 1C 8.3 3 žingsniais, skaitykite šiame straipsnyje.

1 veiksmas. Sukurkite užskaitos aktą 1C 8.3

Eikite į skyrių „Pardavimas“ (1) ir spustelėkite nuorodą „Skolos koregavimas“ (2). Atsidarys langas, kuriame galėsite sukurti kompensavimo aktą.

Atsidariusiame lange spustelėkite mygtuką „Sukurti“ (3). 1C 8.3 bus atidaryta kompensavimo aktui užpildyti skirta forma.

2 veiksmas. Užpildykite užskaitos aktą 1C 8.3

Atsidariusioje formoje užpildykite keletą laukų. Lauke „Organizacija“ (1) įveskite savo įmonę. Lauke „Operacijos tipas“ (2) pasirinkite reikšmę „Skolos užskaitymas“. Lauke „Pirkėjas (skolininkas)“ (3) iš sąrašo pasirinkite sandorio šalį, su kuria norite užskaityti. Įveskite kompensavimo datą (4).

Skirtuke „Pirkėjo skola (gautinos sumos)“ (7) 1C 8.3 automatiškai nurodys gautinų sumų sumą (8):

Skirtuke „Skola pirkėjui (mokėtos sąskaitos)“ (9) 1C 8.3 automatiškai nurodys mokėtinų sumų sumą (10):

Palyginkite sumas dviejuose skirtukuose. Eikite į skirtuką, kuriame skolos suma yra didesnė (11), ir rankiniu būdu pataisykite ją į sumą, nurodytą skirtuke su mažesne suma (12). Ištaisius gautinų ir mokėtinų sumų sumos abiejuose skirtukuose turi būti lygios.

Dabar skolos koregavimas sukurtas – belieka jį išsaugoti. Norėdami tai padaryti, paspauskite „Įrašyti“ (13) ir „Pass“ (14) iš eilės. Po to apskaitoje atsiras 1C 8.3 užskaitos tarp organizacijų registravimas. Šį skelbimą galite peržiūrėti paspaudę mygtuką „Rodyti skelbimus...“ (15).

Dažnai viena organizacija turi skolų kitai. Šią skolą galima grąžinti ne tik grynaisiais. Pavyzdžiui, skolininkų organizacija gali prieš ją teikti bet kokias paslaugas.

Šiame straipsnyje apžvelgsime, kaip 1C 8.3 programoje atspindėti, kaip atlikti užskaitą tarp sutarčių su viena organizacija ir su skirtingomis sandorio šalimis.

Panagrinėkime pavyzdį, kai mūsų įmonė iš tiekėjo užsakė 3 biuro kėdes už 6 tūkstančius rublių, tačiau dar nesumokėjo už šį pristatymą. Po kurio laiko suteikėme vejos pjovimo paslaugas už 4 tūkst. Programoje būtina užskaityti ir sumažinti skolą iki 2 tūkstančių rublių.

Įskaitymo aktus galite rasti 1C meniu „Pirkimai“ arba „Pardavimas“ pasirinkite elementą „Skolos koregavimas“.

Prieš jus atsidarys visi anksčiau įvesti dokumentai apie skolos patikslinimą. Sukurkite naują dokumentą. Čia svarbiausia teisingai nurodyti operacijos tipą. Tokiu atveju įskaitysime su ta pačia įmone, bet pagal skirtingas sutartis: tiekimas ir paslaugų teikimas. Todėl buvo pasirinktas „Skolų sureguliavimas“.

Skiltyje „Neskola“ pasirinkite „Tiekėjas“. Tuo atveju, kai yra skolinga ne mums, o mums, pasirenkama prekė „Pirkėjas“.

Skiltyje „Tiekėjas (kreditorius)“ pasirinkite įmonę, su kuria turite atsiskaityti. Mūsų atveju apskaita programoje vedama iš karto kelioms organizacijoms, todėl antraštėje taip pat parinksime reikiamą (kuri turi skolą).

1C 8.3 įskaitymo dokumente yra du skirtukai, atspindintys dokumentų, kuriuose buvo suformuotos mokėtinos (mūsų) ir gautinos (mums) sąskaitos, sąrašą. Duomenis galite pildyti rankiniu būdu arba automatiškai. Norėdami automatiškai užpildyti, spustelėkite mygtuką „Užpildyti“ norimame skirtuke ir pasirodžiusiame meniu pasirinkite atitinkamą elementą. Abu skirtukai užpildomi atskirai, tačiau sąsaja yra ta pati.

Pirmajame skirtuke pasirodė 6 tūkstančių rublių biuro kėdžių pirkimo dokumentas. Antrasis – vejos pjovimo paslaugų suteikimas už 4 tūkst. Sumos skiriasi ir tai matosi formos apačioje (- 2 tūkst. rublių).

Siekdami užtikrinti teisingą atsiskaitymą, savo skolą tiekėjui patikslinsime pirmame skirtuke. Vietoj 6 tūkstančių rublių nustatykime 4 tūkstančius rublių.

Lygiai taip pat galite užsiimti su pirkėju. Vienintelis skirtumas yra kituose dokumento antraštės parametruose.

Užskaita tarp organizacijų

Kaip pavyzdį apsvarstykite situaciją, panašią į aprašytą aukščiau. Mūsų organizacija taip pat įsigijo 3 biuro kėdes už 6 tūkst. rublių iš bendrovės „Akvilon-Trade“. Vejos pjovimo paslaugą teikėme tik kitai įmonei – „Sweet Dreams Ltd“. Tarkime, kad jie turi tą patį savininką ir mums su suteikta paslauga reikia sumokėti dalį skolos už kėdžių pirkimą.

Šiame pavyzdyje dokumento pildymas bus beveik identiškas ankstesniam. Išsamios informacijos „Dėl skolos“ vertės nurodykite „Mūsų organizacijos trečioji šalis“. Dabar turėsite pasirinkti dvi sandorio šalis vienu metu: tiekėją ir trečiąją šalį.

Šiame pavyzdyje pateikta išsami dokumento informacija nebesiskirs nuo ankstesnio.

Dokumento judėjimas bus panašus į ankstesniame pavyzdyje pateiktą judėjimą, tik čia kaip subsąskaitos dalyvauja dvi skirtingos sandorio šalys.

Skolos koregavimo dokumentas neapsiriboja šiais dviem pavyzdžiais. Pavyzdžiui, galite užskaityti avansą, pervesti skolą ir dar daugiau.

Dabar galite patikrinti tarpusavio atsiskaitymų rezultatą.

Vaizdo instrukcija

Žiūrėkite vaizdo įrašo instrukcijas, kaip atlikti tarpusavio atsiskaitymus 1C:

Lauke Operacijos tipas galima pasirinkti šiuos tipus:

• Avansinių mokėjimų užskaitymas – skirtas kompensuoti sandorio šalims išduotus avansus;
• Skolos įskaitymas – skolos, sandorio šalies ar trečiosios šalies įskaitymas;
• Skolos pervedimas – tarnauja skolos perleidimui, įskaitant pagal sutartis, sąskaitas ir dokumentus;
• Skolų nurašymas – naudojamas nurašyti organizacijos blogas skolas, tiek gautinas, tiek mokėtinas sumas;
• Kiti koregavimai – skirti koreguoti gautinas ir mokėtinas sumas tarp sandorio šalių ir sąskaitų:

Skolos koregavimas užskaitant avansus Operacija „Avansų užskaitymas“ naudojama sandorio šalims išduotiems avansams kompensuoti.

Užskaitymas pagal 1C 8.3 su dokumento skolos koregavimu

Norėdami tai padaryti, užpildykite privalomus skolos derinimo dokumento laukus:

• Operacijos pobūdis – skolos nurašymas;
• Nurašymas – pasirinkite reikiamą skolą:

Tarkime, 1C 8.3 reikia nurašyti mokėtinas sąskaitas tiekėjui: Užpildykite tiekėjo (kreditoriaus) laukus. Mūsų atveju tai yra „Vega-Trans“. Norėdami užpildyti skirtuko Skola tiekėjui (mokėtinai sąskaita) lentelę, spauskite mygtuką Pildyti arba užpildykite rankiniu būdu mygtuku Pridėti: Skirtuke Nurašymo sąskaita užpildykite atitinkamą skolos nurašymo sąskaitą Pajamos. arba išlaidos: Sukurkite balansą: Kiti skolos koregavimai Operacija Kiti 1C 8.3 koregavimai taikomi gautinoms ir mokėtinoms sumoms tarp sandorio šalių ir sąskaitų.

Skolos koregavimas pagal 1C 8.3: užskaita

Dėmesio

Atsakymai į klausimus apie 1C programas Klausimas: Kaip koreguoti skolą įskaitant „1C: Apskaita 8“ (3.0 red.)? Atsakymas: Atsiskaitymai pagal susitarimą (įskaita) Tarpusavio reikalavimų su sandorio šalimi įskaitymas Užskaitymą patartina atlikti tarp sandorio šalių, turinčių tos pačios rūšies priešpriešinius reikalavimus (tarp sandorio šalių sudarytos dvi sutartys) su įsipareigojimais. Įskaitymas – tai vienašalis sandoris, kuriam pakanka vienos šalies pareiškimo. Jei pageidaujama, įskaitymas gali būti įforminamas dvišaliu aktu.

Norėdami atlikti skolos įskaitymo operaciją programoje 1C: Apskaita 8, atlikite šiuos veiksmus (Pav.

Penki būdai koreguoti skolą 1c (8.3 versija)

Sukurkite užskaitą 1C 8.3 apskaitos programoje. Jei organizacija turi skolą sandorio šaliai-tiekėjui, ji gali teikti paslaugas kitai sandorio šaliai arba tiekti prekes mainais už skolą. Taip pat pirkėja sandorio šalis gali teikti paslaugas ar prekes už savo skolą.

Norint teisingai parodyti tokias operacijas apskaitoje, būtina atlikti užskaitos procedūrą. 1C 8.3 užskaitos procesas yra automatizuotas ir atliekamas naudojant standartinį dokumentą „Skolos koregavimas“. Užskaitymas 1C 8.3 tarp sandorio šalių susitarimų Pavyzdys.

Mūsų organizacija tiekėjui skolinga 88 500 rublių. už medžiagų tiekimą. Norėdami padengti skolą, tiekėjui suteikėme paslaugų už 70 800 RUB. Atsiskaitymas turi būti atliktas. Sukurkime programoje „Skolos tikslinimo“ dokumentą (žr.
skyrių „Pirkimai“ arba skyrių „Pardavimas“, poskyrį „Atsiskaitymai su sandorio šalimis“).

Skolos tikslinimas 1C 8.3 apskaitoje

Norėdami tai padaryti, skolos koregavimo dokumente pasirinkite Operacijos tipas – Avansų įskaitymas: Tarkime, kad „Comfort Service“ organizacija pirkėjui suteikė paslaugą „Monolitas“ už 70 000 rublių. Tokiu atveju organizacijai „Comfort Service“ reikia užskaityti organizacijos „Invema“ avansinį mokėjimą už Monolito organizaciją pagal raštą: Pagal skolos derinimo dokumento pavyzdį užpildykite laukelius:

• Užskaitykite avansinį mokėjimą – pasirinksime prieš Pirkėją;
• Už skolą – Trečioji šalis mūsų organizacijai;
• Skaičius įvedamas automatiškai;
• Data – atsiskaitymo data;
• Pirkėjas (kreditorius) - pagal pavyzdį tai yra Invemos mokėtojas;
• Trečiasis asmuo (Skolininkas) yra Monolit pirkėjas.

Buhalterinė informacija

Pagal pavyzdį 3 149,89 rubliai sumai: Užregistravę dokumentą matome sugeneruotas užskaitymo operacijas: Jei sukursime 60, 62 sąskaitų balansą, pamatysime atspindėtą užskaitą 1C 8.3: Toliau atsispausdiname užskaitos aktas: skolos koregavimas pervedant skolą Koreguojant skolą pagal 1C 8.3, skolos perleidimas yra skirtas skolai perleisti, įskaitant pagal sutartis, sąskaitas ir dokumentus. Apsvarstykime galimybę perkelti skolą į 1C 8.3. „Comfort Service“ įmonė perka prekių iš „Monolit“ už 118 000,00 rublių: sandorio šalis „Monolit“ raštu prašo sumokėti „Comfort Service“ gautinas sumas 118 000,00 rublių.

Užskaitymas 1C apskaitoje 8.3

Svarbu

Su savo sandorio šalimi sukūrėme 4 tūkstančių rublių užskaitos sandorį. Lygiai taip pat galite užsiimti su pirkėju. Vienintelis skirtumas yra kituose dokumento antraštės parametruose.

Užskaita tarp organizacijų Kaip pavyzdį apsvarstykite situaciją, panašią į aprašytą aukščiau. Mūsų organizacija taip pat įsigijo 3 biuro kėdes už 6 tūkst. rublių iš bendrovės „Akvilon-Trade“. Vejos pjovimo paslaugą teikėme tik kitai įmonei – „Sweet Dreams Ltd“.
Tarkime, kad jie turi tą patį savininką ir mums su suteikta paslauga reikia sumokėti dalį skolos už kėdžių pirkimą. Šiame pavyzdyje dokumento pildymas bus beveik identiškas ankstesniam. Išsamios informacijos „Dėl skolos“ vertės nurodykite „Mūsų organizacijos trečioji šalis“.
Dabar turėsite pasirinkti dvi sandorio šalis vienu metu: tiekėją ir trečiąją šalį.

Kaip koreguoti skolą per 1s 8.3

Taip pat galima pervesti skolas tarp sudarytų sutarčių. — Skolų nurašymas. Pasirinkus tokį operacijos tipą, gautinos ar mokėtinos sumos nurašomos į sąnaudų arba pajamų sąskaitą. Mūsų dokumento lentelės dalyje, skirtuke „Tiekėjo skola (mokėtos sąskaitos)“ turite spustelėti mygtuką „Užpildyti“.

Informacija

Tada programinės įrangos produktas užpildys lentelės dalį reikalingais dokumentais, kurie sukuria mokėtinas sąskaitas. Kadangi mums įdomus tik paskutinis dokumentas, visi kiti turi būti išbraukti iš sąrašo. Norėdami pasirinkti vieną dokumentą, galite naudoti mygtuką „Pridėti“.

Dėl to gavome šiuos dalykus: 3 ekranas O dabar ištaisykime skirtumą. Tai įgyvendinti labai paprasta: pataisykite skaičiavimo sumą iki reikiamos sumos, ty 960,40.

1C 8.3 įskaitymo dokumente yra du skirtukai, atspindintys dokumentų, kuriuose buvo suformuotos mokėtinos (mūsų) ir gautinos (mums) sąskaitos, sąrašą. Duomenis galite pildyti rankiniu būdu arba automatiškai. Norėdami automatiškai užpildyti, spustelėkite mygtuką „Užpildyti“ norimame skirtuke ir pasirodžiusiame meniu pasirinkite atitinkamą elementą.

Abu skirtukai užpildomi atskirai, tačiau sąsaja yra ta pati. Pirmajame skirtuke pasirodė 6 tūkstančių rublių biuro kėdžių pirkimo dokumentas. Antrasis – vejos pjovimo paslaugų suteikimas už 4 tūkst.
Sumos skiriasi ir tai matosi formos apačioje (- 2 tūkst. rublių). Siekdami užtikrinti teisingą atsiskaitymą, savo skolą tiekėjui patikslinsime pirmame skirtuke. Vietoj 6 tūkstančių rublių nustatykime 4 tūkstančius rublių. Toliau dokumentą įrašysime ir paskelbsime.
Blogų skolų nurašymas; — informacijos pasikeitimai šalių susitarimu; — Klaidos įvedus apskaitą; — Tuo atveju, kai buhalterijai buvo perduoti neteisingi duomenys; — Reikia perkelti skolą ir pan. Beveik visais atvejais tokios situacijos iškyla susitaikymo akto atveju. Šioje medžiagoje norime parodyti, kaip „1C 8.3 - Apskaita“ galite koreguoti skolą. „1C“: skolos atsiradimo pavyzdys Tarkime, turime tokią situaciją: atskaitingas asmuo - įmonės darbuotojas - sumokėjo paslaugų teikėjui už ryšio paslaugas iš anksto už tam tikrą laikotarpį - 3500 rublių. Teikėjas parodė dokumentus už 4 460,40 rublių.

Panašūs straipsniai